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嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019072)

今天最新凈值 1.1441 -0.0053 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1439 -0.0002 -0.0160%
  • 累計(jì)凈值：1.1441
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3160億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 張鐘玉
近一周嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C(019072)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1441 1.1441 -0.0135 -1.18%
2025-05-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1494 1.1494 -0.0053 -0.46%
2025-05-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1494 1.1494 1.1535 1.1535 -0.0041 -0.36%
2025-05-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1535 1.1535 1.1463 1.1463 0.0072 0.63%
2025-05-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1489 1.1489 -0.0026 -0.23%