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華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019001)

今天最新凈值 1.0595 -0.0079 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0595 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.0595
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：榮膺 楊斯琪
近一季華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019001)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0595 1.0595 -0.0064 -0.60%
2025-05-22 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0674 1.0674 -0.0079 -0.74%
2025-05-21 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0641 1.0641 0.0033 0.31%
2025-05-20 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0590 1.0590 0.0051 0.48%
2025-05-19 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0559 1.0559 0.0031 0.29%
2025-05-16 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0559 1.0559 1.0552 1.0552 0.0007 0.07%
2025-05-15 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0552 1.0552 1.0630 1.0630 -0.0078 -0.73%
2025-05-14 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0618 1.0618 0.0012 0.11%
2025-05-13 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0586 1.0586 0.0032 0.30%
2025-05-12 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0503 1.0503 0.0083 0.79%
2025-05-09 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0496 1.0496 0.0007 0.07%
2025-05-08 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21%
2025-05-07 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0474 1.0474 1.0438 1.0438 0.0036 0.34%
2025-05-06 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0345 1.0345 0.0093 0.90%
2025-04-30 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0419 1.0419 -0.0062 -0.60%
2025-04-28 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-04-25 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2025-04-24 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-04-23 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0434 1.0434 -0.0027 -0.26%
2025-04-22 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0392 1.0392 0.0042 0.40%
2025-04-21 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0392 1.0392 1.0321 1.0321 0.0071 0.69%
2025-04-18 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2025-04-17 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-04-16 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0307 1.0307 1.0347 1.0347 -0.0040 -0.39%
2025-04-15 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0364 1.0364 -0.0017 -0.16%
2025-04-14 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0364 1.0364 1.0310 1.0310 0.0054 0.52%
2025-04-11 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0374 1.0374 -0.0064 -0.62%
2025-04-10 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0247 1.0247 0.0127 1.24%
2025-04-09 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0142 1.0142 0.0105 1.04%
2025-04-08 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0142 1.0142 0.9992 0.9992 0.0150 1.50%
2025-04-07 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0833 1.0833 -0.0841 -7.76%
2025-04-03 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0888 1.0888 -0.0055 -0.51%
2025-04-02 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0889 1.0889 1.0781 1.0781 0.0108 1.00%
2025-03-31 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0860 1.0860 -0.0079 -0.73%
2025-03-28 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0906 1.0906 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0906 1.0906 1.0895 1.0895 0.0011 0.10%
2025-03-26 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0895 1.0895 1.0913 1.0913 -0.0018 -0.16%
2025-03-25 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0866 1.0866 0.0047 0.43%
2025-03-24 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0839 1.0839 0.0027 0.25%
2025-03-21 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0886 1.0886 -0.0047 -0.43%
2025-03-20 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0886 1.0886 1.0958 1.0958 -0.0072 -0.66%
2025-03-19 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0958 1.0958 1.0975 1.0975 -0.0017 -0.15%
2025-03-18 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0975 1.0975 1.0945 1.0945 0.0030 0.27%
2025-03-17 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0945 1.0945 1.0938 1.0938 0.0007 0.06%
2025-03-14 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0938 1.0938 1.0776 1.0776 0.0162 1.50%
2025-03-13 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0788 1.0788 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0769 1.0769 0.0019 0.18%
2025-03-11 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0769 1.0769 1.0716 1.0716 0.0053 0.49%
2025-03-10 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0716 1.0716 1.0684 1.0684 0.0032 0.30%
2025-03-07 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0684 1.0684 1.0711 1.0711 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0711 1.0711 1.0623 1.0623 0.0088 0.83%
2025-03-05 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10%
2025-03-04 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0588 1.0588 0.0024 0.23%
2025-03-03 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0588 1.0588 1.0556 1.0556 0.0032 0.30%
2025-02-28 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0556 1.0556 1.0721 1.0721 -0.0165 -1.54%
2025-02-27 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0683 1.0683 0.0038 0.36%
2025-02-26 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0683 1.0683 1.0565 1.0565 0.0118 1.12%
2025-02-25 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.0698 1.0698 -0.0133 -1.24%
2025-02-24 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0698 1.0698 1.0691 1.0691 0.0007 0.07%