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華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019001)

今天最新凈值 1.0595 -0.0079 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0595 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.0595
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：榮膺 楊斯琪
近一周華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019001)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0595 1.0595 -0.0064 -0.60%
2025-05-22 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0674 1.0674 -0.0079 -0.74%
2025-05-21 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0641 1.0641 0.0033 0.31%
2025-05-20 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0590 1.0590 0.0051 0.48%
2025-05-19 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0559 1.0559 0.0031 0.29%