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國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢(018963)

今天最新凈值 1.1485 -0.0084 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1392 -0.0093 -0.8059%
  • 累計(jì)凈值：1.1485
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3245億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
今年以來國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安量化選股混合發(fā)起D(018963)基金累計(jì)收益率5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1357 1.1357 1.1485 1.1485 -0.0128 -1.11%
2025-05-22 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1485 1.1485 1.1569 1.1569 -0.0084 -0.73%
2025-05-21 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-20 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1568 1.1568 1.1495 1.1495 0.0073 0.64%
2025-05-19 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1495 1.1495 1.1426 1.1426 0.0069 0.60%
2025-05-16 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1426 1.1426 1.1397 1.1397 0.0029 0.25%
2025-05-15 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1397 1.1397 1.1511 1.1511 -0.0114 -0.99%
2025-05-14 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1511 1.1511 1.1468 1.1468 0.0043 0.37%
2025-05-13 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1468 1.1468 1.1487 1.1487 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1487 1.1487 1.1369 1.1369 0.0118 1.04%
2025-05-09 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1369 1.1369 1.1465 1.1465 -0.0096 -0.84%
2025-05-08 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1465 1.1465 1.1386 1.1386 0.0079 0.69%
2025-05-07 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1386 1.1386 1.1323 1.1323 0.0063 0.56%
2025-05-06 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1323 1.1323 1.1106 1.1106 0.0217 1.95%
2025-04-30 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1106 1.1106 1.1043 1.1043 0.0063 0.57%
2025-04-29 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1043 1.1043 1.1026 1.1026 0.0017 0.15%
2025-04-28 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1026 1.1026 1.1098 1.1098 -0.0072 -0.65%
2025-04-25 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1098 1.1098 1.1075 1.1075 0.0023 0.21%
2025-04-24 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1075 1.1075 1.1105 1.1105 -0.0030 -0.27%
2025-04-23 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1105 1.1105 1.1066 1.1066 0.0039 0.35%
2025-04-22 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1066 1.1066 1.1032 1.1032 0.0034 0.31%
2025-04-21 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1032 1.1032 1.0912 1.0912 0.0120 1.10%
2025-04-18 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0912 1.0912 1.0899 1.0899 0.0013 0.12%
2025-04-17 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0899 1.0899 1.0878 1.0878 0.0021 0.19%
2025-04-16 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0878 1.0878 1.0934 1.0934 -0.0056 -0.51%
2025-04-15 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0934 1.0934 1.0948 1.0948 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0948 1.0948 1.0833 1.0833 0.0115 1.06%
2025-04-11 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0833 1.0833 1.0751 1.0751 0.0082 0.76%
2025-04-10 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0751 1.0751 1.0567 1.0567 0.0184 1.74%
2025-04-09 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0567 1.0567 1.0396 1.0396 0.0171 1.64%
2025-04-08 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0396 1.0396 1.0296 1.0296 0.0100 0.97%
2025-04-07 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0296 1.0296 1.1504 1.1504 -0.1208 -10.50%
2025-04-03 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1504 1.1504 1.1589 1.1589 -0.0085 -0.73%
2025-04-02 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1589 1.1589 1.1552 1.1552 0.0037 0.32%
2025-04-01 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1552 1.1552 1.1487 1.1487 0.0065 0.57%
2025-03-31 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1487 1.1487 1.1573 1.1573 -0.0086 -0.74%
2025-03-28 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1573 1.1573 1.1675 1.1675 -0.0102 -0.87%
2025-03-27 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1675 1.1675 1.1695 1.1695 -0.0020 -0.17%
2025-03-26 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1695 1.1695 1.1649 1.1649 0.0046 0.39%
2025-03-25 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1649 1.1649 1.1667 1.1667 -0.0018 -0.15%
2025-03-24 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1667 1.1667 1.1749 1.1749 -0.0082 -0.70%
2025-03-21 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1749 1.1749 1.1942 1.1942 -0.0193 -1.62%
2025-03-20 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1942 1.1942 1.1954 1.1954 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1954 1.1954 1.2002 1.2002 -0.0048 -0.40%
2025-03-18 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.2002 1.2002 1.1939 1.1939 0.0063 0.53%
2025-03-17 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1939 1.1939 1.1902 1.1902 0.0037 0.31%
2025-03-14 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1902 1.1902 1.1699 1.1699 0.0203 1.74%
2025-03-13 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1699 1.1699 1.1840 1.1840 -0.0141 -1.19%
2025-03-12 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1840 1.1840 1.1804 1.1804 0.0036 0.30%
2025-03-11 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1804 1.1804 1.1783 1.1783 0.0021 0.18%
2025-03-10 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1783 1.1783 1.1784 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1784 1.1784 1.1842 1.1842 -0.0058 -0.49%
2025-03-06 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1842 1.1842 1.1649 1.1649 0.0193 1.66%
2025-03-05 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1649 1.1649 1.1600 1.1600 0.0049 0.42%
2025-03-04 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1600 1.1600 1.1494 1.1494 0.0106 0.92%
2025-03-03 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1494 1.1494 1.1456 1.1456 0.0038 0.33%
2025-02-28 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1456 1.1456 1.1824 1.1824 -0.0368 -3.11%
2025-02-27 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1824 1.1824 1.1878 1.1878 -0.0054 -0.45%
2025-02-26 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1878 1.1878 1.1757 1.1757 0.0121 1.03%
2025-02-25 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1757 1.1757 1.1814 1.1814 -0.0057 -0.48%
2025-02-24 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1814 1.1814 1.1775 1.1775 0.0039 0.33%
2025-02-21 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1775 1.1775 1.1626 1.1626 0.0149 1.28%
2025-02-20 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1626 1.1626 1.1572 1.1572 0.0054 0.47%
2025-02-19 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1572 1.1572 1.1387 1.1387 0.0185 1.62%
2025-02-18 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1387 1.1387 1.1666 1.1666 -0.0279 -2.39%
2025-02-17 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1666 1.1666 1.1551 1.1551 0.0115 1.00%
2025-02-14 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1551 1.1551 1.1499 1.1499 0.0052 0.45%
2025-02-13 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1499 1.1499 1.1604 1.1604 -0.0105 -0.90%
2025-02-12 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1604 1.1604 1.1460 1.1460 0.0144 1.26%
2025-02-11 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1460 1.1460 1.1540 1.1540 -0.0080 -0.69%
2025-02-10 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1540 1.1540 1.1367 1.1367 0.0173 1.52%
2025-02-07 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1367 1.1367 1.1205 1.1205 0.0162 1.45%
2025-02-06 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1205 1.1205 1.0966 1.0966 0.0239 2.18%
2025-02-05 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0966 1.0966 1.0860 1.0860 0.0106 0.98%
2025-01-27 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0860 1.0860 1.0964 1.0964 -0.0104 -0.95%
2025-01-22 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0806 1.0806 1.0888 1.0888 -0.0082 -0.75%
2025-01-14 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0756 1.0756 1.0389 1.0389 0.0367 3.53%
2025-01-13 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0389 1.0389 1.0393 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0393 1.0393 1.0579 1.0579 -0.0186 -1.76%
2025-01-09 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0579 1.0579 1.0592 1.0592 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0592 1.0592 1.0612 1.0612 -0.0020 -0.19%
2025-01-07 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0612 1.0612 1.0494 1.0494 0.0118 1.12%
2025-01-06 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-01-03 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0491 1.0491 1.0698 1.0698 -0.0207 -1.93%
2025-01-02 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.0698 1.0698 1.0995 1.0995 -0.0297 -2.70%