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國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢(018963)

今天最新凈值 1.1485 -0.0084 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1392 -0.0093 -0.8059%
  • 累計(jì)凈值：1.1485
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3245億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一周國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安量化選股混合發(fā)起D(018963)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1357 1.1357 1.1485 1.1485 -0.0128 -1.11%
2025-05-22 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1485 1.1485 1.1569 1.1569 -0.0084 -0.73%
2025-05-21 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-20 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1568 1.1568 1.1495 1.1495 0.0073 0.64%
2025-05-19 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 1.1495 1.1495 1.1426 1.1426 0.0069 0.60%