國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢(018963)
今天最新凈值
1.1569
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1392
-0.0093 -0.8059%
- 累計凈值：1.1569
- 成立日期：2023-08-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.3245億
- 最近資產(chǎn)：10.88億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一月國泰君安量化選股混合發(fā)起D基金凈值查詢
近一月,國泰君安量化選股混合發(fā)起D(018963)基金累計收益率6.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1485 |
1.1485 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1569 |
1.1569 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1568 |
1.1568 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1495 |
1.1495 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1426 |
1.1426 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1397 |
1.1397 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1511 |
1.1511 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1468 |
1.1468 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1487 |
1.1487 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1369 |
1.1369 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0096 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1465 |
1.1465 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1386 |
1.1386 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1323 |
1.1323 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0217 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1106 |
1.1106 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1043 |
1.1043 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1026 |
1.1026 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1098 |
1.1098 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1075 |
1.1075 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
018963 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D |
1.1105 |
1.1105 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0039 |
0.35% |
