東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(018921)
今天最新凈值
1.2154
0.0043 0.3600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2022
-0.0132 -1.0843%
- 累計(jì)凈值：1.2154
- 成立日期：2023-09-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.9201億
- 最近資產(chǎn)：2.26億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：徐習(xí)佳 戎逸洲
近一月東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C(018921)基金累計(jì)收益率3.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-05-09 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0048 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0175 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
018921 |
東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0025 |
-0.21% |
