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東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(018921)

今天最新凈值 1.2154 0.0043 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2022 -0.0132 -1.0843%
  • 累計凈值：1.2154
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9201億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習佳 戎逸洲
近一季東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C(018921)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2123 1.2123 1.2154 1.2154 -0.0031 -0.26%
2025-05-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2154 1.2154 1.2111 1.2111 0.0043 0.36%
2025-05-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2111 1.2111 1.2007 1.2007 0.0104 0.87%
2025-05-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2007 1.2007 1.1988 1.1988 0.0019 0.16%
2025-05-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1988 1.1988 1.1984 1.1984 0.0004 0.03%
2025-05-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1984 1.1984 1.2118 1.2118 -0.0134 -1.11%
2025-05-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2007 1.2007 0.0111 0.92%
2025-05-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2007 1.2007 1.2016 1.2016 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2016 1.2016 1.1902 1.1902 0.0114 0.96%
2025-05-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1902 1.1902 1.1950 1.1950 -0.0048 -0.40%
2025-05-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1950 1.1950 1.1848 1.1848 0.0102 0.86%
2025-05-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1848 1.1848 1.1819 1.1819 0.0029 0.25%
2025-05-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1819 1.1819 1.1644 1.1644 0.0175 1.50%
2025-04-30 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1644 1.1644 1.1647 1.1647 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1647 1.1647 1.1637 1.1637 0.0010 0.09%
2025-04-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1637 1.1637 1.1718 1.1718 -0.0081 -0.69%
2025-04-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1718 1.1718 1.1729 1.1729 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1729 1.1729 1.1763 1.1763 -0.0034 -0.29%
2025-04-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1763 1.1763 1.1788 1.1788 -0.0025 -0.21%
2025-04-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1788 1.1788 1.1778 1.1778 0.0010 0.08%
2025-04-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1778 1.1778 1.1586 1.1586 0.0192 1.66%
2025-04-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1586 1.1586 1.1596 1.1596 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1632 1.1632 -0.0035 -0.30%
2025-04-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1632 1.1632 1.1601 1.1601 0.0031 0.27%
2025-04-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1601 1.1601 1.1434 1.1434 0.0167 1.46%
2025-04-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1434 1.1434 1.1356 1.1356 0.0078 0.69%
2025-04-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1069 1.1069 0.0287 2.59%
2025-04-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.0937 1.0937 0.0132 1.21%
2025-04-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0862 1.0862 0.0075 0.69%
2025-04-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0862 1.0862 1.2013 1.2013 -0.1151 -9.58%
2025-04-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2013 1.2013 1.2161 1.2161 -0.0148 -1.22%
2025-04-02 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2161 1.2161 1.2146 1.2146 0.0015 0.12%
2025-04-01 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2146 1.2146 1.2106 1.2106 0.0040 0.33%
2025-03-31 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2106 1.2106 1.2112 1.2112 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2112 1.2112 1.2168 1.2168 -0.0056 -0.46%
2025-03-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 0.0000 0.00%
2025-03-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2168 1.2168 1.2171 1.2171 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2171 1.2171 1.2230 1.2230 -0.0059 -0.48%
2025-03-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2230 1.2230 1.2104 1.2104 0.0126 1.04%
2025-03-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2104 1.2104 1.2259 1.2259 -0.0155 -1.26%
2025-03-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2259 1.2259 1.2309 1.2309 -0.0050 -0.41%
2025-03-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2309 1.2309 1.2337 1.2337 -0.0028 -0.23%
2025-03-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2337 1.2337 1.2238 1.2238 0.0099 0.81%
2025-03-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2238 1.2238 1.2197 1.2197 0.0041 0.34%
2025-03-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2197 1.2197 1.1920 1.1920 0.0277 2.32%
2025-03-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1920 1.1920 1.1953 1.1953 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1953 1.1953 1.1919 1.1919 0.0034 0.29%
2025-03-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1919 1.1919 1.1908 1.1908 0.0011 0.09%
2025-03-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1908 1.1908 1.1905 1.1905 0.0003 0.03%
2025-03-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1905 1.1905 1.1955 1.1955 -0.0050 -0.42%
2025-03-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1955 1.1955 1.1870 1.1870 0.0085 0.72%
2025-03-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1870 1.1870 1.1771 1.1771 0.0099 0.84%
2025-03-04 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1716 1.1716 0.0055 0.47%
2025-03-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1716 1.1716 1.1692 1.1692 0.0024 0.21%
2025-02-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1692 1.1692 1.1976 1.1976 -0.0284 -2.37%
2025-02-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1976 1.1976 1.2031 1.2031 -0.0055 -0.46%
2025-02-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.1842 1.1842 0.0189 1.60%
2025-02-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1842 1.1842 1.1974 1.1974 -0.0132 -1.10%
2025-02-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1974 1.1974 1.1966 1.1966 0.0008 0.07%