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東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(018921)

今天最新凈值 1.2111 0.0104 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2022 -0.0132 -1.0843%
  • 累計凈值：1.2111
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9201億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習佳 戎逸洲
近一年東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C(018921)基金累計收益率4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2154 1.2154 1.2111 1.2111 0.0043 0.36%
2025-05-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2111 1.2111 1.2007 1.2007 0.0104 0.87%
2025-05-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2007 1.2007 1.1988 1.1988 0.0019 0.16%
2025-05-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1988 1.1988 1.1984 1.1984 0.0004 0.03%
2025-05-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1984 1.1984 1.2118 1.2118 -0.0134 -1.11%
2025-05-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2007 1.2007 0.0111 0.92%
2025-05-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2007 1.2007 1.2016 1.2016 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2016 1.2016 1.1902 1.1902 0.0114 0.96%
2025-05-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1902 1.1902 1.1950 1.1950 -0.0048 -0.40%
2025-05-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1950 1.1950 1.1848 1.1848 0.0102 0.86%
2025-05-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1848 1.1848 1.1819 1.1819 0.0029 0.25%
2025-05-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1819 1.1819 1.1644 1.1644 0.0175 1.50%
2025-04-30 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1644 1.1644 1.1647 1.1647 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1647 1.1647 1.1637 1.1637 0.0010 0.09%
2025-04-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1637 1.1637 1.1718 1.1718 -0.0081 -0.69%
2025-04-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1718 1.1718 1.1729 1.1729 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1729 1.1729 1.1763 1.1763 -0.0034 -0.29%
2025-04-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1763 1.1763 1.1788 1.1788 -0.0025 -0.21%
2025-04-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1788 1.1788 1.1778 1.1778 0.0010 0.08%
2025-04-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1778 1.1778 1.1586 1.1586 0.0192 1.66%
2025-04-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1586 1.1586 1.1596 1.1596 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1632 1.1632 -0.0035 -0.30%
2025-04-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1632 1.1632 1.1601 1.1601 0.0031 0.27%
2025-04-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1601 1.1601 1.1434 1.1434 0.0167 1.46%
2025-04-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1434 1.1434 1.1356 1.1356 0.0078 0.69%
2025-04-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1069 1.1069 0.0287 2.59%
2025-04-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.0937 1.0937 0.0132 1.21%
2025-04-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0862 1.0862 0.0075 0.69%
2025-04-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0862 1.0862 1.2013 1.2013 -0.1151 -9.58%
2025-04-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2013 1.2013 1.2161 1.2161 -0.0148 -1.22%
2025-04-02 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2161 1.2161 1.2146 1.2146 0.0015 0.12%
2025-04-01 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2146 1.2146 1.2106 1.2106 0.0040 0.33%
2025-03-31 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2106 1.2106 1.2112 1.2112 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2112 1.2112 1.2168 1.2168 -0.0056 -0.46%
2025-03-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 0.0000 0.00%
2025-03-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2168 1.2168 1.2171 1.2171 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2171 1.2171 1.2230 1.2230 -0.0059 -0.48%
2025-03-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2230 1.2230 1.2104 1.2104 0.0126 1.04%
2025-03-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2104 1.2104 1.2259 1.2259 -0.0155 -1.26%
2025-03-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2259 1.2259 1.2309 1.2309 -0.0050 -0.41%
2025-03-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2309 1.2309 1.2337 1.2337 -0.0028 -0.23%
2025-03-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2337 1.2337 1.2238 1.2238 0.0099 0.81%
2025-03-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2238 1.2238 1.2197 1.2197 0.0041 0.34%
2025-03-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2197 1.2197 1.1920 1.1920 0.0277 2.32%
2025-03-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1920 1.1920 1.1953 1.1953 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1953 1.1953 1.1919 1.1919 0.0034 0.29%
2025-03-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1919 1.1919 1.1908 1.1908 0.0011 0.09%
2025-03-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1908 1.1908 1.1905 1.1905 0.0003 0.03%
2025-03-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1905 1.1905 1.1955 1.1955 -0.0050 -0.42%
2025-03-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1955 1.1955 1.1870 1.1870 0.0085 0.72%
2025-03-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1870 1.1870 1.1771 1.1771 0.0099 0.84%
2025-03-04 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1716 1.1716 0.0055 0.47%
2025-03-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1716 1.1716 1.1692 1.1692 0.0024 0.21%
2025-02-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1692 1.1692 1.1976 1.1976 -0.0284 -2.37%
2025-02-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1976 1.1976 1.2031 1.2031 -0.0055 -0.46%
2025-02-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.1842 1.1842 0.0189 1.60%
2025-02-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1842 1.1842 1.1974 1.1974 -0.0132 -1.10%
2025-02-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1974 1.1974 1.1966 1.1966 0.0008 0.07%
2025-02-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1966 1.1966 1.1821 1.1821 0.0145 1.23%
2025-02-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1821 1.1821 1.1796 1.1796 0.0025 0.21%
2025-02-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1796 1.1796 1.1645 1.1645 0.0151 1.30%
2025-02-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1645 1.1645 1.1746 1.1746 -0.0101 -0.86%
2025-02-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1746 1.1746 1.1705 1.1705 0.0041 0.35%
2025-02-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1705 1.1705 1.1649 1.1649 0.0056 0.48%
2025-02-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1649 1.1649 1.1779 1.1779 -0.0130 -1.10%
2025-02-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1779 1.1779 1.1722 1.1722 0.0057 0.49%
2025-02-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1722 1.1722 1.1672 1.1672 0.0050 0.43%
2025-02-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1672 1.1672 1.1715 1.1715 -0.0043 -0.37%
2025-02-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1715 1.1715 1.1601 1.1601 0.0114 0.98%
2025-02-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1601 1.1601 1.1417 1.1417 0.0184 1.61%
2025-02-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1417 1.1417 1.1592 1.1592 -0.0175 -1.51%
2025-01-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1592 1.1592 1.1736 1.1736 -0.0144 -1.23%
2025-01-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1623 1.1623 1.1629 1.1629 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1440 1.1440 1.1076 1.1076 0.0364 3.29%
2025-01-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1076 1.1076 1.1136 1.1136 -0.0060 -0.54%
2025-01-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1136 1.1136 1.1327 1.1327 -0.0191 -1.69%
2025-01-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1327 1.1327 1.1381 1.1381 -0.0054 -0.47%
2025-01-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1381 1.1381 1.1350 1.1350 0.0031 0.27%
2025-01-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1350 1.1350 1.1212 1.1212 0.0138 1.23%
2025-01-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1212 1.1212 1.1185 1.1185 0.0027 0.24%
2025-01-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1185 1.1185 1.1319 1.1319 -0.0134 -1.18%
2025-01-02 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1319 1.1319 1.1593 1.1593 -0.0274 -2.36%
2024-12-31 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1593 1.1593 1.1828 1.1828 -0.0235 -1.99%
2024-12-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1768 1.1768 1.1681 1.1681 0.0087 0.74%
2024-12-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1681 1.1681 1.1761 1.1761 -0.0080 -0.68%
2024-12-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1761 1.1761 1.1558 1.1558 0.0203 1.76%
2024-12-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1558 1.1558 1.1647 1.1647 -0.0089 -0.76%
2024-12-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1647 1.1647 1.1611 1.1611 0.0036 0.31%
2024-12-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1611 1.1611 1.1591 1.1591 0.0020 0.17%
2024-12-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1563 1.1563 0.0028 0.24%
2024-12-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1563 1.1563 1.1641 1.1641 -0.0078 -0.67%
2024-12-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1641 1.1641 1.1759 1.1759 -0.0118 -1.00%
2024-12-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1759 1.1759 1.2054 1.2054 -0.0295 -2.45%
2024-12-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2054 1.2054 1.1925 1.1925 0.0129 1.08%
2024-12-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1925 1.1925 1.1874 1.1874 0.0051 0.43%
2024-12-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1874 1.1874 1.1845 1.1845 0.0029 0.24%
2024-12-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1845 1.1845 1.1808 1.1808 0.0037 0.31%
2024-12-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1808 1.1808 1.1681 1.1681 0.0127 1.09%
2024-12-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1681 1.1681 1.1651 1.1651 0.0030 0.26%
2024-12-04 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1651 1.1651 1.1751 1.1751 -0.0100 -0.85%
2024-12-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1751 1.1751 1.1735 1.1735 0.0016 0.14%
2024-12-02 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1735 1.1735 1.1568 1.1568 0.0167 1.44%
2024-11-29 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1568 1.1568 1.1348 1.1348 0.0220 1.94%
2024-11-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1348 1.1348 1.1440 1.1440 -0.0092 -0.80%
2024-11-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1440 1.1440 1.1254 1.1254 0.0186 1.65%
2024-11-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1254 1.1254 1.1316 1.1316 -0.0062 -0.55%
2024-11-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1316 1.1316 1.1344 1.1344 -0.0028 -0.25%
2024-11-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1344 1.1344 1.1700 1.1700 -0.0356 -3.04%
2024-11-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1710 1.1710 1.1574 1.1574 0.0136 1.18%
2024-11-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1574 1.1574 1.1284 1.1284 0.0290 2.57%
2024-11-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1284 1.1284 1.1502 1.1502 -0.0218 -1.90%
2024-11-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1762 1.1762 -0.0260 -2.21%
2024-11-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1762 1.1762 1.2064 1.2064 -0.0302 -2.50%
2024-11-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2064 1.2064 1.2018 1.2018 0.0046 0.38%
2024-11-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2018 1.2018 1.2114 1.2114 -0.0096 -0.79%
2024-11-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2114 1.2114 1.2012 1.2012 0.0102 0.85%
2024-11-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2012 1.2012 1.1986 1.1986 0.0026 0.22%
2024-11-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1986 1.1986 1.1831 1.1831 0.0155 1.31%
2024-11-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1831 1.1831 1.1908 1.1908 -0.0077 -0.65%
2024-11-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1908 1.1908 1.1674 1.1674 0.0234 2.00%
2024-11-04 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1674 1.1674 1.1526 1.1526 0.0148 1.28%
2024-11-01 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1526 1.1526 1.1634 1.1634 -0.0108 -0.93%
2024-10-31 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1634 1.1634 1.1647 1.1647 -0.0013 -0.11%
2024-10-30 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1647 1.1647 1.1756 1.1756 -0.0109 -0.93%
2024-10-29 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1756 1.1756 1.1881 1.1881 -0.0125 -1.05%
2024-10-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1881 1.1881 1.1812 1.1812 0.0069 0.58%
2024-10-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1812 1.1812 1.1699 1.1699 0.0113 0.97%
2024-10-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1699 1.1699 1.1676 1.1676 0.0023 0.20%
2024-10-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1676 1.1676 1.1728 1.1728 -0.0052 -0.44%
2024-10-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1728 1.1728 1.1582 1.1582 0.0146 1.26%
2024-10-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1582 1.1582 1.1424 1.1424 0.0158 1.38%
2024-10-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1424 1.1424 1.1032 1.1032 0.0392 3.55%
2024-10-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1032 1.1032 1.1059 1.1059 -0.0027 -0.24%
2024-10-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1059 1.1059 1.1183 1.1183 -0.0124 -1.11%
2024-10-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1183 1.1183 1.1450 1.1450 -0.0267 -2.33%
2024-10-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1450 1.1450 1.1188 1.1188 0.0262 2.34%
2024-10-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1188 1.1188 1.1555 1.1555 -0.0367 -3.18%
2024-10-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1555 1.1555 1.1503 1.1503 0.0052 0.45%
2024-10-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1503 1.1503 1.2447 1.2447 -0.0944 -7.58%
2024-10-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.2447 1.2447 1.1770 1.1770 0.0677 5.75%
2024-09-30 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1770 1.1770 1.0734 1.0734 0.1036 9.65%
2024-09-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0734 1.0734 1.0330 1.0330 0.0404 3.91%
2024-09-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0330 1.0330 0.9997 0.9997 0.0333 3.33%
2024-09-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9997 0.9997 0.9936 0.9936 0.0061 0.61%
2024-09-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9671 0.9671 0.0265 2.74%
2024-09-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9664 0.9664 0.0007 0.07%
2024-09-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9701 0.9701 -0.0037 -0.38%
2024-09-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9701 0.9701 0.9632 0.9632 0.0069 0.72%
2024-09-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9548 0.9548 0.0084 0.88%
2024-09-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9608 0.9608 -0.0060 -0.62%
2024-09-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9608 0.9608 0.9647 0.9647 -0.0039 -0.40%
2024-09-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9647 0.9647 0.9595 0.9595 0.0052 0.54%
2024-09-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9576 0.9576 0.0019 0.20%
2024-09-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9576 0.9576 0.9672 0.9672 -0.0096 -0.99%
2024-09-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9829 0.9829 -0.0157 -1.60%
2024-09-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9797 0.9797 0.0032 0.33%
2024-09-04 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9797 0.9797 0.9864 0.9864 -0.0067 -0.68%
2024-09-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9864 0.9864 0.9733 0.9733 0.0131 1.35%
2024-09-02 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9891 0.9891 -0.0158 -1.60%
2024-08-30 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9891 0.9891 0.9756 0.9756 0.0135 1.38%
2024-08-29 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9626 0.9626 0.0130 1.35%
2024-08-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9644 0.9644 -0.0018 -0.19%
2024-08-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9723 0.9723 -0.0079 -0.81%
2024-08-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9723 0.9723 0.9773 0.9773 -0.0050 -0.51%
2024-08-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9773 0.9773 0.9812 0.9812 -0.0039 -0.40%
2024-08-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9853 0.9853 -0.0041 -0.42%
2024-08-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9871 0.9871 -0.0018 -0.18%
2024-08-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9871 0.9871 1.0023 1.0023 -0.0152 -1.52%
2024-08-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0023 1.0023 0.9998 0.9998 0.0025 0.25%
2024-08-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9951 0.9951 0.0047 0.47%
2024-08-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9906 0.9906 0.0045 0.45%
2024-08-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9906 0.9906 1.0008 1.0008 -0.0102 -1.02%
2024-08-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0008 1.0008 0.9981 0.9981 0.0027 0.27%
2024-08-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9944 0.9944 0.0037 0.37%
2024-08-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9976 0.9976 -0.0032 -0.32%
2024-08-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9976 0.9976 0.9985 0.9985 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9951 0.9951 0.0034 0.34%
2024-08-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9876 0.9876 0.0075 0.76%
2024-08-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9876 0.9876 1.0098 1.0098 -0.0222 -2.20%
2024-08-02 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0098 1.0098 1.0257 1.0257 -0.0159 -1.55%
2024-07-31 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0324 1.0324 0.9947 0.9947 0.0377 3.79%
2024-07-30 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9986 0.9986 -0.0039 -0.39%
2024-07-29 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9986 0.9986 1.0037 1.0037 -0.0051 -0.51%
2024-07-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9887 0.9887 0.0150 1.52%
2024-07-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9938 0.9938 -0.0051 -0.51%
2024-07-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 0.9938 0.9938 1.0050 1.0050 -0.0112 -1.11%
2024-07-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0050 1.0050 1.0371 1.0371 -0.0321 -3.10%
2024-07-22 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0371 1.0371 1.0426 1.0426 -0.0055 -0.53%
2024-07-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0426 1.0426 1.0508 1.0508 -0.0082 -0.78%
2024-07-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0508 1.0508 1.0421 1.0421 0.0087 0.83%
2024-07-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0421 1.0421 1.0605 1.0605 -0.0184 -1.74%
2024-07-16 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0605 1.0605 1.0700 1.0700 -0.0095 -0.89%
2024-07-15 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0700 1.0700 1.0816 1.0816 -0.0116 -1.07%
2024-07-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.0846 1.0846 -0.0030 -0.28%
2024-07-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0720 1.0720 0.0126 1.18%
2024-07-10 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0720 1.0720 1.0769 1.0769 -0.0049 -0.46%
2024-07-09 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0550 1.0550 0.0219 2.08%
2024-07-08 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0652 1.0652 -0.0102 -0.96%
2024-07-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0652 1.0652 1.0579 1.0579 0.0073 0.69%
2024-07-04 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0649 1.0649 -0.0070 -0.66%
2024-07-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0649 1.0649 1.0796 1.0796 -0.0147 -1.36%
2024-07-02 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0796 1.0796 1.1045 1.1045 -0.0249 -2.25%
2024-07-01 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.0854 1.0854 0.0191 1.76%
2024-06-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0854 1.0854 1.0768 1.0768 0.0086 0.80%
2024-06-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.1006 1.1006 -0.0238 -2.16%
2024-06-26 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1006 1.1006 1.0854 1.0854 0.0152 1.40%
2024-06-25 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0854 1.0854 1.0894 1.0894 -0.0040 -0.37%
2024-06-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.0894 1.0894 1.1085 1.1085 -0.0191 -1.72%
2024-06-21 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1085 1.1085 1.1090 1.1090 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1252 1.1252 -0.0162 -1.44%
2024-06-19 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1252 1.1252 1.1359 1.1359 -0.0107 -0.94%
2024-06-18 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1359 1.1359 1.1254 1.1254 0.0105 0.93%
2024-06-17 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1254 1.1254 1.1218 1.1218 0.0036 0.32%
2024-06-14 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1132 1.1132 0.0086 0.77%
2024-06-13 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1132 1.1132 1.1147 1.1147 -0.0015 -0.13%
2024-06-12 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1147 1.1147 1.1066 1.1066 0.0081 0.73%
2024-06-11 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1009 1.1009 0.0057 0.52%
2024-06-07 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1009 1.1009 1.1066 1.1066 -0.0057 -0.52%
2024-06-06 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1119 1.1119 -0.0053 -0.48%
2024-06-05 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1119 1.1119 1.1373 1.1373 -0.0254 -2.23%
2024-06-04 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1373 1.1373 1.1256 1.1256 0.0117 1.04%
2024-06-03 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1256 1.1256 1.1259 1.1259 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1259 1.1259 1.1242 1.1242 0.0017 0.15%
2024-05-30 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1242 1.1242 1.1299 1.1299 -0.0057 -0.50%
2024-05-29 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12%
2024-05-28 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1286 1.1286 1.1419 1.1419 -0.0133 -1.16%
2024-05-27 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1419 1.1419 1.1259 1.1259 0.0160 1.42%
2024-05-24 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1259 1.1259 1.1248 1.1248 0.0011 0.10%
2024-05-23 018921 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1371 1.1371 -0.0123 -1.08%