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興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018877)

今天最新凈值 1.2588 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2612 0.0024 0.1890%
  • 累計(jì)凈值：1.2588
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2208億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：梁辰星
今年以來(lái)興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(018877)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2528 1.2528 1.2588 1.2588 -0.0060 -0.48%
2025-05-20 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2588 1.2588 1.2578 1.2578 0.0010 0.08%
2025-05-19 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2578 1.2578 1.2598 1.2598 -0.0020 -0.16%
2025-05-16 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2598 1.2598 1.2587 1.2587 0.0011 0.09%
2025-05-15 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2587 1.2587 1.2794 1.2794 -0.0207 -1.62%
2025-05-14 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2794 1.2794 1.2746 1.2746 0.0048 0.38%
2025-05-13 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2746 1.2746 1.2805 1.2805 -0.0059 -0.46%
2025-05-12 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2805 1.2805 1.2583 1.2583 0.0222 1.76%
2025-05-09 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2583 1.2583 1.2825 1.2825 -0.0242 -1.89%
2025-05-08 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2825 1.2825 1.2731 1.2731 0.0094 0.74%
2025-05-07 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2731 1.2731 1.2683 1.2683 0.0048 0.38%
2025-05-06 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2683 1.2683 1.2311 1.2311 0.0372 3.02%
2025-04-30 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2311 1.2311 1.2193 1.2193 0.0118 0.97%
2025-04-29 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2193 1.2193 1.2127 1.2127 0.0066 0.54%
2025-04-28 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2127 1.2127 1.2240 1.2240 -0.0113 -0.92%
2025-04-25 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2240 1.2240 1.2138 1.2138 0.0102 0.84%
2025-04-24 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2138 1.2138 1.2269 1.2269 -0.0131 -1.07%
2025-04-23 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2269 1.2269 1.2153 1.2153 0.0116 0.95%
2025-04-22 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2153 1.2153 1.2241 1.2241 -0.0088 -0.72%
2025-04-21 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2241 1.2241 1.2112 1.2112 0.0129 1.07%
2025-04-18 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2112 1.2112 1.2178 1.2178 -0.0066 -0.54%
2025-04-17 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2178 1.2178 1.2185 1.2185 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2185 1.2185 1.2317 1.2317 -0.0132 -1.07%
2025-04-15 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2317 1.2317 1.2358 1.2358 -0.0041 -0.33%
2025-04-14 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2358 1.2358 1.2246 1.2246 0.0112 0.91%
2025-04-11 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2246 1.2246 1.2096 1.2096 0.0150 1.24%
2025-04-10 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2096 1.2096 1.1881 1.1881 0.0215 1.81%
2025-04-09 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1881 1.1881 1.1711 1.1711 0.0170 1.45%
2025-04-08 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1711 1.1711 1.1856 1.1856 -0.0145 -1.22%
2025-04-07 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1856 1.1856 1.2818 1.2818 -0.0962 -7.51%
2025-04-03 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2818 1.2818 1.3120 1.3120 -0.0302 -2.30%
2025-04-02 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3120 1.3120 1.3014 1.3014 0.0106 0.81%
2025-04-01 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3014 1.3014 1.2976 1.2976 0.0038 0.29%
2025-03-31 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2976 1.2976 1.3039 1.3039 -0.0063 -0.48%
2025-03-28 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3039 1.3039 1.3051 1.3051 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3051 1.3051 1.3021 1.3021 0.0030 0.23%
2025-03-26 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3021 1.3021 1.2985 1.2985 0.0036 0.28%
2025-03-25 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2985 1.2985 1.3199 1.3199 -0.0214 -1.62%
2025-03-24 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3199 1.3199 1.3162 1.3162 0.0037 0.28%
2025-03-21 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3162 1.3162 1.3426 1.3426 -0.0264 -1.97%
2025-03-20 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3426 1.3426 1.3480 1.3480 -0.0054 -0.40%
2025-03-19 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3480 1.3480 1.3716 1.3716 -0.0236 -1.72%
2025-03-18 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3716 1.3716 1.3559 1.3559 0.0157 1.16%
2025-03-17 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3559 1.3559 1.3523 1.3523 0.0036 0.27%
2025-03-14 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3523 1.3523 1.3217 1.3217 0.0306 2.32%
2025-03-13 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3217 1.3217 1.3491 1.3491 -0.0274 -2.03%
2025-03-12 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3491 1.3491 1.3416 1.3416 0.0075 0.56%
2025-03-11 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3416 1.3416 1.3450 1.3450 -0.0034 -0.25%
2025-03-10 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3450 1.3450 1.3403 1.3403 0.0047 0.35%
2025-03-07 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3403 1.3403 1.3413 1.3413 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3413 1.3413 1.3191 1.3191 0.0222 1.68%
2025-03-05 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3191 1.3191 1.3152 1.3152 0.0039 0.30%
2025-03-04 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3152 1.3152 1.3015 1.3015 0.0137 1.05%
2025-03-03 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3015 1.3015 1.2971 1.2971 0.0044 0.34%
2025-02-28 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2971 1.2971 1.3581 1.3581 -0.0610 -4.49%
2025-02-27 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3581 1.3581 1.3794 1.3794 -0.0213 -1.54%
2025-02-26 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3794 1.3794 1.3649 1.3649 0.0145 1.06%
2025-02-25 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3649 1.3649 1.3780 1.3780 -0.0131 -0.95%
2025-02-24 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3780 1.3780 1.3803 1.3803 -0.0023 -0.17%
2025-02-21 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3803 1.3803 1.3418 1.3418 0.0385 2.87%
2025-02-20 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3418 1.3418 1.3307 1.3307 0.0111 0.83%
2025-02-19 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3307 1.3307 1.3002 1.3002 0.0305 2.35%
2025-02-18 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3002 1.3002 1.3144 1.3144 -0.0142 -1.08%
2025-02-17 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3144 1.3144 1.2927 1.2927 0.0217 1.68%
2025-02-14 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2927 1.2927 1.2915 1.2915 0.0012 0.09%
2025-02-13 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2915 1.2915 1.3219 1.3219 -0.0304 -2.30%
2025-02-12 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3219 1.3219 1.3017 1.3017 0.0202 1.55%
2025-02-11 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3017 1.3017 1.3124 1.3124 -0.0107 -0.82%
2025-02-10 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3124 1.3124 1.3099 1.3099 0.0025 0.19%
2025-02-07 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3099 1.3099 1.2917 1.2917 0.0182 1.41%
2025-02-06 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2917 1.2917 1.2413 1.2413 0.0504 4.06%
2025-02-05 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2413 1.2413 1.2340 1.2340 0.0073 0.59%
2025-01-27 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2340 1.2340 1.2656 1.2656 -0.0316 -2.50%
2025-01-22 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2379 1.2379 1.2419 1.2419 -0.0040 -0.32%
2025-01-14 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.2068 1.2068 1.1665 1.1665 0.0403 3.45%
2025-01-13 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1665 1.1665 1.1692 1.1692 -0.0027 -0.23%
2025-01-10 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1692 1.1692 1.1810 1.1810 -0.0118 -1.00%
2025-01-09 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1810 1.1810 1.1705 1.1705 0.0105 0.90%
2025-01-08 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1705 1.1705 1.1719 1.1719 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1719 1.1719 1.1516 1.1516 0.0203 1.76%
2025-01-06 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1516 1.1516 1.1494 1.1494 0.0022 0.19%
2025-01-03 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1494 1.1494 1.1730 1.1730 -0.0236 -2.01%
2025-01-02 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1730 1.1730 1.2004 1.2004 -0.0274 -2.28%