興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018877)
今天最新凈值
1.2528
-0.0060 -0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2457
-0.0071 -0.5696%
- 累計凈值：1.2528
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2208億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：興合基金
- 基金經(jīng)理：梁辰星
近一季興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(018877)基金累計收益率-5.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0207 |
-1.62% |
| 2025-05-14 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0222 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0242 |
-1.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0372 |
3.02% |
| 2025-04-30 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-04-21 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-04-17 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-04-15 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0041 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2096 |
1.2096 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0215 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-04-08 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0962 |
-7.51% |
| 2025-04-03 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0302 |
-2.30% |
| 2025-04-02 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-04-01 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2985 |
1.2985 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0214 |
-1.62% |
| 2025-03-24 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0264 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0236 |
-1.72% |
| 2025-03-18 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0157 |
1.16% |
| 2025-03-17 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0306 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0274 |
-2.03% |
| 2025-03-12 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-03-11 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-03-07 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0222 |
1.68% |
| 2025-03-05 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0137 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0610 |
-4.49% |
| 2025-02-27 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0213 |
-1.54% |
| 2025-02-26 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0145 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0023 |
-0.17% |
