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興合安迎混合C基金凈值查詢(017814)

今天最新凈值 0.8834 0.0020 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8853 -0.0034 -0.3828%
  • 累計凈值：0.8834
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0905億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：孫祺 梁辰星
近一季興合安迎混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興合安迎混合C(017814)基金累計收益率-5.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017814 興合安迎混合C 0.8887 0.8887 0.8834 0.8834 0.0053 0.60%
2025-05-20 017814 興合安迎混合C 0.8834 0.8834 0.8814 0.8814 0.0020 0.23%
2025-05-19 017814 興合安迎混合C 0.8814 0.8814 0.8817 0.8817 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 017814 興合安迎混合C 0.8817 0.8817 0.8823 0.8823 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 017814 興合安迎混合C 0.8823 0.8823 0.8923 0.8923 -0.0100 -1.12%
2025-05-14 017814 興合安迎混合C 0.8923 0.8923 0.8900 0.8900 0.0023 0.26%
2025-05-13 017814 興合安迎混合C 0.8900 0.8900 0.8915 0.8915 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 017814 興合安迎混合C 0.8915 0.8915 0.8770 0.8770 0.0145 1.65%
2025-05-09 017814 興合安迎混合C 0.8770 0.8770 0.8815 0.8815 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 017814 興合安迎混合C 0.8815 0.8815 0.8791 0.8791 0.0024 0.27%
2025-05-07 017814 興合安迎混合C 0.8791 0.8791 0.8772 0.8772 0.0019 0.22%
2025-05-06 017814 興合安迎混合C 0.8772 0.8772 0.8649 0.8649 0.0123 1.42%
2025-04-30 017814 興合安迎混合C 0.8649 0.8649 0.8629 0.8629 0.0020 0.23%
2025-04-29 017814 興合安迎混合C 0.8629 0.8629 0.8627 0.8627 0.0002 0.02%
2025-04-28 017814 興合安迎混合C 0.8627 0.8627 0.8641 0.8641 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 017814 興合安迎混合C 0.8641 0.8641 0.8587 0.8587 0.0054 0.63%
2025-04-24 017814 興合安迎混合C 0.8587 0.8587 0.8645 0.8645 -0.0058 -0.67%
2025-04-23 017814 興合安迎混合C 0.8645 0.8645 0.8608 0.8608 0.0037 0.43%
2025-04-22 017814 興合安迎混合C 0.8608 0.8608 0.8591 0.8591 0.0017 0.20%
2025-04-21 017814 興合安迎混合C 0.8591 0.8591 0.8509 0.8509 0.0082 0.96%
2025-04-18 017814 興合安迎混合C 0.8509 0.8509 0.8523 0.8523 -0.0014 -0.16%
2025-04-17 017814 興合安迎混合C 0.8523 0.8523 0.8517 0.8517 0.0006 0.07%
2025-04-16 017814 興合安迎混合C 0.8517 0.8517 0.8572 0.8572 -0.0055 -0.64%
2025-04-15 017814 興合安迎混合C 0.8572 0.8572 0.8608 0.8608 -0.0036 -0.42%
2025-04-14 017814 興合安迎混合C 0.8608 0.8608 0.8521 0.8521 0.0087 1.02%
2025-04-11 017814 興合安迎混合C 0.8521 0.8521 0.8534 0.8534 -0.0013 -0.15%
2025-04-10 017814 興合安迎混合C 0.8534 0.8534 0.8410 0.8410 0.0124 1.47%
2025-04-09 017814 興合安迎混合C 0.8410 0.8410 0.8334 0.8334 0.0076 0.91%
2025-04-08 017814 興合安迎混合C 0.8334 0.8334 0.8264 0.8264 0.0070 0.85%
2025-04-07 017814 興合安迎混合C 0.8264 0.8264 0.9042 0.9042 -0.0778 -8.60%
2025-04-03 017814 興合安迎混合C 0.9042 0.9042 0.9140 0.9140 -0.0098 -1.07%
2025-04-02 017814 興合安迎混合C 0.9140 0.9140 0.9142 0.9142 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017814 興合安迎混合C 0.9142 0.9142 0.9051 0.9051 0.0091 1.01%
2025-03-31 017814 興合安迎混合C 0.9051 0.9051 0.9140 0.9140 -0.0089 -0.97%
2025-03-28 017814 興合安迎混合C 0.9140 0.9140 0.9204 0.9204 -0.0064 -0.70%
2025-03-27 017814 興合安迎混合C 0.9204 0.9204 0.9214 0.9214 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 017814 興合安迎混合C 0.9214 0.9214 0.9150 0.9150 0.0064 0.70%
2025-03-25 017814 興合安迎混合C 0.9150 0.9150 0.9135 0.9135 0.0015 0.16%
2025-03-24 017814 興合安迎混合C 0.9135 0.9135 0.9122 0.9122 0.0013 0.14%
2025-03-21 017814 興合安迎混合C 0.9122 0.9122 0.9281 0.9281 -0.0159 -1.71%
2025-03-20 017814 興合安迎混合C 0.9281 0.9281 0.9372 0.9372 -0.0091 -0.97%
2025-03-19 017814 興合安迎混合C 0.9372 0.9372 0.9428 0.9428 -0.0056 -0.59%
2025-03-18 017814 興合安迎混合C 0.9428 0.9428 0.9380 0.9380 0.0048 0.51%
2025-03-17 017814 興合安迎混合C 0.9380 0.9380 0.9374 0.9374 0.0006 0.06%
2025-03-14 017814 興合安迎混合C 0.9374 0.9374 0.9214 0.9214 0.0160 1.74%
2025-03-13 017814 興合安迎混合C 0.9214 0.9214 0.9280 0.9280 -0.0066 -0.71%
2025-03-12 017814 興合安迎混合C 0.9280 0.9280 0.9317 0.9317 -0.0037 -0.40%
2025-03-11 017814 興合安迎混合C 0.9317 0.9317 0.9309 0.9309 0.0008 0.09%
2025-03-10 017814 興合安迎混合C 0.9309 0.9309 0.9338 0.9338 -0.0029 -0.31%
2025-03-07 017814 興合安迎混合C 0.9338 0.9338 0.9369 0.9369 -0.0031 -0.33%
2025-03-06 017814 興合安迎混合C 0.9369 0.9369 0.9210 0.9210 0.0159 1.73%
2025-03-05 017814 興合安迎混合C 0.9210 0.9210 0.9176 0.9176 0.0034 0.37%
2025-03-04 017814 興合安迎混合C 0.9176 0.9176 0.9180 0.9180 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017814 興合安迎混合C 0.9180 0.9180 0.9153 0.9153 0.0027 0.29%
2025-02-28 017814 興合安迎混合C 0.9153 0.9153 0.9391 0.9391 -0.0238 -2.53%
2025-02-27 017814 興合安迎混合C 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2025-02-26 017814 興合安迎混合C 0.9414 0.9414 0.9310 0.9310 0.0104 1.12%
2025-02-25 017814 興合安迎混合C 0.9310 0.9310 0.9390 0.9390 -0.0080 -0.85%
2025-02-24 017814 興合安迎混合C 0.9390 0.9390 0.9374 0.9374 0.0016 0.17%