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興合先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018877)

今天最新凈值 1.2528 -0.0060 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2457 -0.0071 -0.5696%
  • 累計凈值：1.2528
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2208億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：梁辰星
近一周興合先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興合先進制造混合發(fā)起式C(018877)基金累計收益率-1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 1.2416 1.2416 1.2528 1.2528 -0.0112 -0.89%
2025-05-21 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 1.2528 1.2528 1.2588 1.2588 -0.0060 -0.48%
2025-05-20 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 1.2588 1.2588 1.2578 1.2578 0.0010 0.08%
2025-05-19 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 1.2578 1.2578 1.2598 1.2598 -0.0020 -0.16%
2025-05-16 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 1.2598 1.2598 1.2587 1.2587 0.0011 0.09%