興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018877)
今天最新凈值
1.2528
-0.0060 -0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2506
0.0090 0.7246%
- 累計(jì)凈值：1.2528
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2208億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：興合基金
- 基金經(jīng)理：梁辰星
近一月興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(018877)基金累計(jì)收益率3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0207 |
-1.62% |
| 2025-05-14 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0222 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0242 |
-1.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0372 |
3.02% |
| 2025-04-30 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
018877 |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0116 |
0.95% |
