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興合安平六個月持有債券A(興合安平六個月持有期債券A)基金凈值查詢(016412)

今天最新凈值 1.0186 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0186
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5411億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：夏小文
近一季興合安平六個月持有債券A|興合安平六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興合安平六個月持有債券A(016412)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-05-19 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-05-16 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0188 1.0188 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-05-12 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-08 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0205 1.0205 1.0192 1.0192 0.0013 0.13%
2025-05-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0203 1.0203 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2025-04-30 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2025-04-29 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0175 1.0175 0.0017 0.17%
2025-04-28 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2025-04-25 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2025-04-24 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-04-21 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-04-17 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0178 1.0178 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-04-15 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-11 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-10 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2025-04-09 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0168 1.0168 1.0160 1.0160 0.0008 0.08%
2025-04-08 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21%
2025-04-03 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0155 1.0155 1.0117 1.0117 0.0038 0.38%
2025-04-02 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0098 1.0098 0.0019 0.19%
2025-04-01 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-31 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-03-28 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-26 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11%
2025-03-25 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2025-03-24 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0081 1.0081 1.0086 1.0086 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2025-03-19 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2025-03-17 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0067 1.0067 1.0091 1.0091 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2025-03-13 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0084 1.0084 1.0053 1.0053 0.0031 0.31%
2025-03-11 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0089 1.0089 -0.0036 -0.36%
2025-03-10 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0116 1.0116 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-03-05 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2025-03-04 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2025-03-03 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-02-28 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%
2025-02-27 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0142 1.0142 -0.0025 -0.25%
2025-02-26 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2025-02-25 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0132 1.0132 1.0135 1.0135 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0135 1.0135 1.0163 1.0163 -0.0028 -0.28%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%