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興合安平六個月持有債券C(興合安平六個月持有期債券C)基金凈值查詢(016413)

今天最新凈值 1.0100 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0100
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5445億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：夏小文
近一季興合安平六個月持有債券C|興合安平六個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興合安平六個月持有債券C(016413)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0100 1.0100 1.0103 1.0103 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-05-19 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2025-05-16 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-05-12 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0112 1.0112 1.0125 1.0125 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-05-08 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13%
2025-05-07 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2025-04-30 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2025-04-29 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17%
2025-04-28 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2025-04-25 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-04-24 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0085 1.0085 1.0092 1.0092 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-04-21 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-17 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2025-04-15 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-11 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-04-09 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2025-04-08 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0081 1.0081 1.0097 1.0097 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2025-04-03 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0077 1.0077 1.0039 1.0039 0.0038 0.38%
2025-04-02 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0021 1.0021 0.0018 0.18%
2025-04-01 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-03-31 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-03-28 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-03-26 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0022 1.0022 1.0011 1.0011 0.0011 0.11%
2025-03-25 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0011 1.0011 1.0002 1.0002 0.0009 0.09%
2025-03-24 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2025-03-19 016413 興合安平六個月持有債券C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 016413 興合安平六個月持有債券C 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2025-03-17 016413 興合安平六個月持有債券C 0.9991 0.9991 1.0015 1.0015 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2025-03-13 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0008 1.0008 0.9977 0.9977 0.0031 0.31%
2025-03-11 016413 興合安平六個月持有債券C 0.9977 0.9977 1.0013 1.0013 -0.0036 -0.36%
2025-03-10 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0019 1.0019 1.0040 1.0040 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-05 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0031 1.0031 0.0008 0.08%
2025-03-04 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-03-03 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-02-28 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0026 1.0026 1.0042 1.0042 -0.0016 -0.16%
2025-02-27 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0042 1.0042 1.0067 1.0067 -0.0025 -0.25%
2025-02-26 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2025-02-25 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 016413 興合安平六個月持有債券C 1.0060 1.0060 1.0088 1.0088 -0.0028 -0.28%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%