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興合安迎混合A基金凈值查詢(017813)

今天最新凈值 0.9007 0.0054 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8973 -0.0034 -0.3828%
  • 累計凈值：0.9007
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0896億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：孫祺 梁辰星
近一季興合安迎混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興合安迎混合A(017813)基金累計收益率-3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017813 興合安迎混合A 0.8946 0.8946 0.9007 0.9007 -0.0061 -0.68%
2025-05-21 017813 興合安迎混合A 0.9007 0.9007 0.8953 0.8953 0.0054 0.60%
2025-05-20 017813 興合安迎混合A 0.8953 0.8953 0.8933 0.8933 0.0020 0.22%
2025-05-19 017813 興合安迎混合A 0.8933 0.8933 0.8936 0.8936 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 017813 興合安迎混合A 0.8936 0.8936 0.8941 0.8941 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 017813 興合安迎混合A 0.8941 0.8941 0.9043 0.9043 -0.0102 -1.13%
2025-05-14 017813 興合安迎混合A 0.9043 0.9043 0.9019 0.9019 0.0024 0.27%
2025-05-13 017813 興合安迎混合A 0.9019 0.9019 0.9034 0.9034 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 017813 興合安迎混合A 0.9034 0.9034 0.8887 0.8887 0.0147 1.65%
2025-05-09 017813 興合安迎混合A 0.8887 0.8887 0.8932 0.8932 -0.0045 -0.50%
2025-05-08 017813 興合安迎混合A 0.8932 0.8932 0.8908 0.8908 0.0024 0.27%
2025-05-07 017813 興合安迎混合A 0.8908 0.8908 0.8889 0.8889 0.0019 0.21%
2025-05-06 017813 興合安迎混合A 0.8889 0.8889 0.8763 0.8763 0.0126 1.44%
2025-04-30 017813 興合安迎混合A 0.8763 0.8763 0.8743 0.8743 0.0020 0.23%
2025-04-29 017813 興合安迎混合A 0.8743 0.8743 0.8741 0.8741 0.0002 0.02%
2025-04-28 017813 興合安迎混合A 0.8741 0.8741 0.8754 0.8754 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 017813 興合安迎混合A 0.8754 0.8754 0.8699 0.8699 0.0055 0.63%
2025-04-24 017813 興合安迎混合A 0.8699 0.8699 0.8758 0.8758 -0.0059 -0.67%
2025-04-23 017813 興合安迎混合A 0.8758 0.8758 0.8720 0.8720 0.0038 0.44%
2025-04-22 017813 興合安迎混合A 0.8720 0.8720 0.8703 0.8703 0.0017 0.20%
2025-04-21 017813 興合安迎混合A 0.8703 0.8703 0.8619 0.8619 0.0084 0.97%
2025-04-18 017813 興合安迎混合A 0.8619 0.8619 0.8633 0.8633 -0.0014 -0.16%
2025-04-17 017813 興合安迎混合A 0.8633 0.8633 0.8627 0.8627 0.0006 0.07%
2025-04-16 017813 興合安迎混合A 0.8627 0.8627 0.8683 0.8683 -0.0056 -0.64%
2025-04-15 017813 興合安迎混合A 0.8683 0.8683 0.8720 0.8720 -0.0037 -0.42%
2025-04-14 017813 興合安迎混合A 0.8720 0.8720 0.8631 0.8631 0.0089 1.03%
2025-04-11 017813 興合安迎混合A 0.8631 0.8631 0.8643 0.8643 -0.0012 -0.14%
2025-04-10 017813 興合安迎混合A 0.8643 0.8643 0.8518 0.8518 0.0125 1.47%
2025-04-09 017813 興合安迎混合A 0.8518 0.8518 0.8440 0.8440 0.0078 0.92%
2025-04-08 017813 興合安迎混合A 0.8440 0.8440 0.8370 0.8370 0.0070 0.84%
2025-04-07 017813 興合安迎混合A 0.8370 0.8370 0.9157 0.9157 -0.0787 -8.59%
2025-04-03 017813 興合安迎混合A 0.9157 0.9157 0.9256 0.9256 -0.0099 -1.07%
2025-04-02 017813 興合安迎混合A 0.9256 0.9256 0.9258 0.9258 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017813 興合安迎混合A 0.9258 0.9258 0.9166 0.9166 0.0092 1.00%
2025-03-31 017813 興合安迎混合A 0.9166 0.9166 0.9255 0.9255 -0.0089 -0.96%
2025-03-28 017813 興合安迎混合A 0.9255 0.9255 0.9320 0.9320 -0.0065 -0.70%
2025-03-27 017813 興合安迎混合A 0.9320 0.9320 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 017813 興合安迎混合A 0.9330 0.9330 0.9265 0.9265 0.0065 0.70%
2025-03-25 017813 興合安迎混合A 0.9265 0.9265 0.9250 0.9250 0.0015 0.16%
2025-03-24 017813 興合安迎混合A 0.9250 0.9250 0.9236 0.9236 0.0014 0.15%
2025-03-21 017813 興合安迎混合A 0.9236 0.9236 0.9397 0.9397 -0.0161 -1.71%
2025-03-20 017813 興合安迎混合A 0.9397 0.9397 0.9489 0.9489 -0.0092 -0.97%
2025-03-19 017813 興合安迎混合A 0.9489 0.9489 0.9545 0.9545 -0.0056 -0.59%
2025-03-18 017813 興合安迎混合A 0.9545 0.9545 0.9497 0.9497 0.0048 0.51%
2025-03-17 017813 興合安迎混合A 0.9497 0.9497 0.9490 0.9490 0.0007 0.07%
2025-03-14 017813 興合安迎混合A 0.9490 0.9490 0.9328 0.9328 0.0162 1.74%
2025-03-13 017813 興合安迎混合A 0.9328 0.9328 0.9395 0.9395 -0.0067 -0.71%
2025-03-12 017813 興合安迎混合A 0.9395 0.9395 0.9432 0.9432 -0.0037 -0.39%
2025-03-11 017813 興合安迎混合A 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2025-03-10 017813 興合安迎混合A 0.9424 0.9424 0.9453 0.9453 -0.0029 -0.31%
2025-03-07 017813 興合安迎混合A 0.9453 0.9453 0.9484 0.9484 -0.0031 -0.33%
2025-03-06 017813 興合安迎混合A 0.9484 0.9484 0.9323 0.9323 0.0161 1.73%
2025-03-05 017813 興合安迎混合A 0.9323 0.9323 0.9289 0.9289 0.0034 0.37%
2025-03-04 017813 興合安迎混合A 0.9289 0.9289 0.9293 0.9293 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017813 興合安迎混合A 0.9293 0.9293 0.9265 0.9265 0.0028 0.30%
2025-02-28 017813 興合安迎混合A 0.9265 0.9265 0.9506 0.9506 -0.0241 -2.54%
2025-02-27 017813 興合安迎混合A 0.9506 0.9506 0.9528 0.9528 -0.0022 -0.23%
2025-02-26 017813 興合安迎混合A 0.9528 0.9528 0.9423 0.9423 0.0105 1.11%
2025-02-25 017813 興合安迎混合A 0.9423 0.9423 0.9504 0.9504 -0.0081 -0.85%
2025-02-24 017813 興合安迎混合A 0.9504 0.9504 0.9487 0.9487 0.0017 0.18%