搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018812)

今天最新凈值 1.0575 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2430億
  • 最近資產：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經理：朱小明
近一月興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(018812)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2025-05-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2025-05-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-05-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0582 1.0582 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2025-05-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-05-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2025-05-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-04-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-04-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0543 1.0543 0.0007 0.07%
2025-04-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2025-04-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%