搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018812)

今天最新凈值 1.0575 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2430億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近一年興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(018812)基金累計收益率3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2025-05-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2025-05-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-05-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0582 1.0582 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2025-05-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-05-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2025-05-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-04-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-04-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0543 1.0543 0.0007 0.07%
2025-04-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2025-04-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0550 1.0550 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09%
2025-04-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2025-04-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-04-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-04-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-04-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-04-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0498 1.0498 0.0013 0.12%
2025-04-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0479 1.0479 0.0019 0.18%
2025-04-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0469 1.0469 0.0010 0.10%
2025-04-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0481 1.0481 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0529 1.0529 -0.0048 -0.46%
2025-04-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0514 1.0514 0.0015 0.14%
2025-04-02 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-04-01 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2025-03-31 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-03-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-03-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-03-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-03-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0502 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0493 1.0493 0.0009 0.09%
2025-03-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-03-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0496 1.0496 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0476 1.0476 0.0020 0.19%
2025-03-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0479 1.0479 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11%
2025-03-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0488 1.0488 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0494 1.0494 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0516 1.0516 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0508 1.0508 0.0008 0.08%
2025-03-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-03-04 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-03-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2025-02-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0509 1.0509 -0.0021 -0.20%
2025-02-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0504 1.0504 0.0015 0.14%
2025-02-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0513 1.0513 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0532 1.0532 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0520 1.0520 0.0012 0.11%
2025-02-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0531 1.0531 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0512 1.0512 0.0019 0.18%
2025-02-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0529 1.0529 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0536 1.0536 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2025-02-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0523 1.0523 0.0009 0.09%
2025-02-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0505 1.0505 0.0018 0.17%
2025-02-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.09%
2025-01-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0479 1.0479 0.0017 0.16%
2025-01-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11%
2025-01-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0473 1.0473 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2025-01-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0466 1.0466 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0472 1.0472 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-01-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0482 1.0482 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2024-12-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2024-12-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11%
2024-12-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2024-12-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0465 1.0465 0.0009 0.09%
2024-12-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2024-12-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2024-12-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0468 1.0468 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2024-12-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0452 1.0452 0.0016 0.15%
2024-12-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2024-12-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0425 1.0425 0.0023 0.22%
2024-12-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2024-12-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0411 1.0411 0.0009 0.09%
2024-12-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2024-12-04 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2024-12-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0383 1.0383 0.0024 0.23%
2024-11-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0366 1.0366 0.0017 0.16%
2024-11-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0351 1.0351 0.0018 0.17%
2024-11-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2024-11-22 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0381 1.0381 -0.0031 -0.30%
2024-11-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2024-11-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0370 1.0370 0.0008 0.08%
2024-11-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0345 1.0345 0.0025 0.24%
2024-11-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0374 1.0374 -0.0029 -0.28%
2024-11-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0407 1.0407 -0.0033 -0.32%
2024-11-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0429 1.0429 -0.0022 -0.21%
2024-11-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-11-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0433 1.0433 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0417 1.0417 0.0016 0.15%
2024-11-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0393 1.0393 0.0025 0.24%
2024-11-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0370 1.0370 0.0026 0.25%
2024-11-04 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0354 1.0354 0.0016 0.15%
2024-11-01 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-10-31 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2024-10-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2024-10-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2024-10-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-10-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0326 1.0326 0.0028 0.27%
2024-10-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2024-10-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0346 1.0346 -0.0017 -0.16%
2024-10-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0321 1.0321 0.0025 0.24%
2024-10-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0348 1.0348 -0.0027 -0.26%
2024-10-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0322 1.0322 0.0026 0.25%
2024-10-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0440 1.0440 -0.0118 -1.13%
2024-10-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0378 1.0378 0.0062 0.60%
2024-09-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0283 1.0283 0.0095 0.92%
2024-09-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0236 1.0236 0.0047 0.46%
2024-09-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0184 1.0184 0.0052 0.51%
2024-09-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0166 1.0166 0.0018 0.18%
2024-09-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0131 1.0131 0.0035 0.35%
2024-09-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-09-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05%
2024-09-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-09-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-09-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-09-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-09-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-09-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-09-04 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-09-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-09-02 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-08-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0108 1.0108 0.0012 0.12%
2024-08-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-08-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-08-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0117 1.0117 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-08-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-08-22 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2024-08-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0131 1.0131 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0137 1.0137 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-08-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2024-08-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0146 1.0146 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2024-08-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0173 1.0173 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2024-08-01 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-07-31 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0151 1.0151 0.0027 0.27%
2024-07-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-07-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0139 1.0139 0.0014 0.14%
2024-07-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0155 1.0155 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0172 1.0172 -0.0017 -0.17%
2024-07-22 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-07-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2024-07-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-07-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0176 1.0176 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-07-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2024-07-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0139 1.0139 0.0026 0.26%
2024-07-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0158 1.0158 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0169 1.0169 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0175 1.0175 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-06-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0160 1.0160 0.0013 0.13%
2024-06-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0168 1.0168 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0147 1.0147 0.0021 0.21%
2024-06-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-06-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0164 1.0164 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0180 1.0180 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2024-06-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07%
2024-06-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-06-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0184 1.0184 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0173 1.0173 0.0011 0.11%
2024-06-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-05-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0171 1.0171 0.0013 0.13%
2024-05-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0179 1.0179 -0.0008 -0.08%