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興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018812)

今天最新凈值 1.0575 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2430億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近一周興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A(018812)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2025-05-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2025-05-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%