易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(018647)
今天最新凈值
1.2119
-0.0043 -0.3500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2133
0.0014 0.1187%
- 累計(jì)凈值：1.2119
- 成立日期：2023-09-19
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3683億
- 最近資產(chǎn)：0.32億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：龐亞平
近一月易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C(018647)基金累計(jì)收益率5.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-21 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2162 |
1.2162 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0189 |
1.58% |
| 2025-05-19 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0217 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0102 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
018647 |
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0109 |
0.96% |
