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易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(018647)

今天最新凈值 1.2119 -0.0043 -0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2119
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3683億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金018647重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 14.1900 15.61% -1.10% -0.1717%
000333 美的集團(tuán) 8.9000 15.53% -0.59% -0.0916%
600690 海爾智家 19.0500 14.05% -1.64% -0.2304%
002050 三花智控 14.2100 7.77% 2.93% 0.2277%
688169 石頭科技 0.8200 5.20% 2.28% 0.1186%
600839 四川長虹 31.8000 4.31% -1.96% -0.0845%
600060 海信視像 6.6800 3.43% -0.29% -0.0099%
000921 海信家電 4.0700 3.32% 0.58% 0.0193%
603195 公牛集團(tuán) 1.7000 3.25% 1.46% 0.0475%
002429 兆馳股份 19.4500 2.40% -1.58% -0.0379%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
74.87% -0.2129% 94.19%
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.16% 0.12%
2025-05-21 -0.35% -0.13%
2025-05-20 1.58% 1.62%
2025-05-19 0.14% 0.18%
2025-05-16 -0.21% -0.46%
2025-05-15 -0.96% -0.68%
2025-05-14 0.00% 0.18%
2025-05-13 -0.26% -0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金018647實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金018647實(shí)時(shí)估值圖