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易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(018647)

今天最新凈值 1.2119 -0.0043 -0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2133 0.0014 0.1187%
  • 累計(jì)凈值：1.2119
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3683億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一季易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C(018647)基金累計(jì)收益率-3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2138 1.2138 1.2119 1.2119 0.0019 0.16%
2025-05-21 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2119 1.2119 1.2162 1.2162 -0.0043 -0.35%
2025-05-20 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2162 1.2162 1.1973 1.1973 0.0189 1.58%
2025-05-19 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1973 1.1973 1.1956 1.1956 0.0017 0.14%
2025-05-16 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1956 1.1956 1.1981 1.1981 -0.0025 -0.21%
2025-05-15 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1981 1.1981 1.2097 1.2097 -0.0116 -0.96%
2025-05-14 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2097 1.2097 1.2097 1.2097 0.0000 0.00%
2025-05-13 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2097 1.2097 1.2129 1.2129 -0.0032 -0.26%
2025-05-12 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2129 1.2129 1.1912 1.1912 0.0217 1.82%
2025-05-09 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1912 1.1912 1.1886 1.1886 0.0026 0.22%
2025-05-08 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1886 1.1886 1.1784 1.1784 0.0102 0.87%
2025-05-07 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1784 1.1784 1.1739 1.1739 0.0045 0.38%
2025-05-06 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1739 1.1739 1.1571 1.1571 0.0168 1.45%
2025-04-30 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1571 1.1571 1.1534 1.1534 0.0037 0.32%
2025-04-29 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1534 1.1534 1.1502 1.1502 0.0032 0.28%
2025-04-28 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1502 1.1502 1.1507 1.1507 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1507 1.1507 1.1480 1.1480 0.0027 0.24%
2025-04-24 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1480 1.1480 1.1515 1.1515 -0.0035 -0.30%
2025-04-23 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1515 1.1515 1.1406 1.1406 0.0109 0.96%
2025-04-22 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1406 1.1406 1.1445 1.1445 -0.0039 -0.34%
2025-04-21 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1445 1.1445 1.1305 1.1305 0.0140 1.24%
2025-04-18 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1305 1.1305 1.1265 1.1265 0.0040 0.36%
2025-04-17 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1265 1.1265 1.1277 1.1277 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1277 1.1277 1.1359 1.1359 -0.0082 -0.72%
2025-04-15 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1359 1.1359 1.1282 1.1282 0.0077 0.68%
2025-04-14 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1282 1.1282 1.1378 1.1378 -0.0096 -0.84%
2025-04-11 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.1353 1.1353 0.0025 0.22%
2025-04-10 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1353 1.1353 1.1073 1.1073 0.0280 2.53%
2025-04-09 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1073 1.1073 1.0989 1.0989 0.0084 0.76%
2025-04-08 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0989 1.0989 1.1043 1.1043 -0.0054 -0.49%
2025-04-07 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1043 1.1043 1.2076 1.2076 -0.1033 -8.55%
2025-04-03 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2076 1.2076 1.2474 1.2474 -0.0398 -3.19%
2025-04-02 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2474 1.2474 1.2395 1.2395 0.0079 0.64%
2025-04-01 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2395 1.2395 1.2542 1.2542 -0.0147 -1.17%
2025-03-31 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2542 1.2542 1.2531 1.2531 0.0011 0.09%
2025-03-28 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2531 1.2531 1.2624 1.2624 -0.0093 -0.74%
2025-03-27 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2624 1.2624 1.2563 1.2563 0.0061 0.49%
2025-03-26 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2563 1.2563 1.2618 1.2618 -0.0055 -0.44%
2025-03-25 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2618 1.2618 1.2711 1.2711 -0.0093 -0.73%
2025-03-24 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2711 1.2711 1.2546 1.2546 0.0165 1.32%
2025-03-21 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2546 1.2546 1.2665 1.2665 -0.0119 -0.94%
2025-03-20 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2665 1.2665 1.2828 1.2828 -0.0163 -1.27%
2025-03-19 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2828 1.2828 1.2808 1.2808 0.0020 0.16%
2025-03-18 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2808 1.2808 1.2680 1.2680 0.0128 1.01%
2025-03-17 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48%
2025-03-14 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2620 1.2620 1.2347 1.2347 0.0273 2.21%
2025-03-13 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2347 1.2347 1.2352 1.2352 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2352 1.2352 1.2393 1.2393 -0.0041 -0.33%
2025-03-11 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2393 1.2393 1.2420 1.2420 -0.0027 -0.22%
2025-03-10 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2420 1.2420 1.2326 1.2326 0.0094 0.76%
2025-03-07 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2326 1.2326 1.2345 1.2345 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2345 1.2345 1.2213 1.2213 0.0132 1.08%
2025-03-05 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2213 1.2213 1.2158 1.2158 0.0055 0.45%
2025-03-04 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2158 1.2158 1.2019 1.2019 0.0139 1.16%
2025-03-03 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2019 1.2019 1.2142 1.2142 -0.0123 -1.01%
2025-02-28 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2142 1.2142 1.2492 1.2492 -0.0350 -2.80%
2025-02-27 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2492 1.2492 1.2507 1.2507 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2507 1.2507 1.2397 1.2397 0.0110 0.89%
2025-02-25 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2397 1.2397 1.2638 1.2638 -0.0241 -1.91%
2025-02-24 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2638 1.2638 1.2598 1.2598 0.0040 0.32%