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易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(018647)

今天最新凈值 1.2119 -0.0043 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2222 0.0084 0.6890%
  • 累計凈值：1.2119
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3683億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一周易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C(018647)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2138 1.2138 1.2119 1.2119 0.0019 0.16%
2025-05-21 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2119 1.2119 1.2162 1.2162 -0.0043 -0.35%
2025-05-20 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2162 1.2162 1.1973 1.1973 0.0189 1.58%
2025-05-19 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1973 1.1973 1.1956 1.1956 0.0017 0.14%
2025-05-16 018647 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1956 1.1956 1.1981 1.1981 -0.0025 -0.21%