興證全球招益?zhèn)疉基金凈值查詢(018597)
今天最新凈值
1.0897
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0896
-0.0007 -0.0599%
- 累計凈值：1.0897
- 成立日期：2023-07-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.7902億
- 最近資產(chǎn)：1.86億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：徐留明 斯子文
近一季,興證全球招益?zhèn)疉(018597)基金累計收益率1.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0897 |
1.0897 |
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0.06% |
| 2025-05-20 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0890 |
1.0890 |
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| 2025-05-19 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0884 |
1.0884 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0888 |
1.0888 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0888 |
1.0888 |
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1.0893 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0893 |
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1.0885 |
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| 2025-05-13 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0885 |
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1.0873 |
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| 2025-05-12 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0873 |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0879 |
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| 2025-05-08 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0875 |
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1.0861 |
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|
|
| 2025-05-07 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
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| 2025-05-06 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-30 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0847 |
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| 2025-04-28 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0835 |
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| 2025-04-25 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
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| 2025-04-24 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0833 |
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| 2025-04-23 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0835 |
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1.0836 |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0836 |
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1.0828 |
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| 2025-04-21 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0830 |
1.0830 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
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| 2025-04-17 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0830 |
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1.0835 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0835 |
1.0835 |
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1.0839 |
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-0.04% |
| 2025-04-15 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0839 |
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1.0837 |
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| 2025-04-14 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0837 |
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1.0828 |
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|
|
| 2025-04-11 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0828 |
1.0828 |
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1.0825 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0825 |
1.0825 |
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1.0822 |
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0.03% |
| 2025-04-09 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0822 |
1.0822 |
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1.0812 |
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| 2025-04-08 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0810 |
1.0810 |
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| 2025-04-07 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0810 |
1.0810 |
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1.0796 |
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| 2025-04-03 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
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1.0796 |
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1.0765 |
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| 2025-04-02 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0765 |
1.0765 |
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1.0762 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
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| 2025-03-31 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0760 |
1.0760 |
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1.0773 |
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-0.12% |
| 2025-03-28 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0773 |
1.0773 |
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1.0781 |
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| 2025-03-27 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0781 |
1.0781 |
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1.0778 |
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| 2025-03-26 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0778 |
1.0778 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0774 |
1.0774 |
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1.0748 |
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| 2025-03-24 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0760 |
1.0760 |
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-0.11% |
| 2025-03-20 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0760 |
1.0760 |
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1.0754 |
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0.06% |
| 2025-03-19 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0751 |
1.0751 |
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0.03% |
| 2025-03-18 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0751 |
1.0751 |
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1.0748 |
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| 2025-03-17 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0750 |
1.0750 |
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-0.02% |
| 2025-03-14 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0750 |
1.0750 |
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1.0727 |
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| 2025-03-13 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0727 |
1.0727 |
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1.0735 |
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-0.07% |
| 2025-03-12 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0735 |
1.0735 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0736 |
1.0736 |
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1.0740 |
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-0.04% |
| 2025-03-10 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0740 |
1.0740 |
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1.0739 |
0.0001 |
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| 2025-03-07 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0736 |
1.0736 |
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1.0729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0708 |
1.0708 |
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| 2025-02-28 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0729 |
1.0729 |
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-0.20% |
| 2025-02-27 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0007 |
-0.07% |
