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興證全球招益?zhèn)疉基金凈值查詢(018597)

今天最新凈值 1.0897 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0896 -0.0007 -0.0599%
  • 累計(jì)凈值：1.0897
  • 成立日期：2023-07-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7902億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明 斯子文
近一周興證全球招益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球招益?zhèn)疉(018597)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018597 興證全球招益?zhèn)疉 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2025-05-20 018597 興證全球招益?zhèn)疉 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2025-05-19 018597 興證全球招益?zhèn)疉 1.0890 1.0890 1.0884 1.0884 0.0006 0.06%
2025-05-16 018597 興證全球招益?zhèn)疉 1.0884 1.0884 1.0888 1.0888 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018597 興證全球招益?zhèn)疉 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%