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興證全球招益?zhèn)疉 - 基金主頁(yè)(代碼:018597)

今天最新凈值 1.0897 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0896 -0.0007 -0.0597%
  • 累計(jì)凈值：1.0897
  • 成立日期：2023-07-05
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7902億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明 斯子文
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.22% 0.16% 0.55% 1.46% 6.05% - - 8.90%
同類排名 207/1267 107/1330 740/1326 77/1285 196/1149 -
興證全球招益?zhèn)疉重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.06% -0.06%
600426 華魯恒升 0.0000 0.96% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.74% -1.35%
002714 牧原股份 0.0000 0.43% -0.33%
000902 新洋豐 0.0000 0.32% -0.73%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 0.27% -0.63%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.24% -0.50%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 0.22% -0.66%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.22% -1.38%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.21% -1.12%
興證全球招益?zhèn)疉(018597)基金檔案
基金代碼 018597 基金簡(jiǎn)稱 興證全球招益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-12~2023-06-30 成立日期 2023-07-05 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 徐留明 斯子文 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 1.86億 最近份額 1.7902億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%