興證全球招益?zhèn)疉基金凈值查詢(018597)
今天最新凈值
1.0903
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0896
-0.0007 -0.0599%
- 累計凈值：1.0903
- 成立日期：2023-07-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.7902億
- 最近資產(chǎn)：0.57億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：徐留明 斯子文
近一月,興證全球招益?zhèn)疉(018597)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0885 |
1.0885 |
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1.0873 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0879 |
1.0879 |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0875 |
1.0875 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0861 |
1.0861 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0851 |
1.0851 |
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0.09% |
| 2025-04-30 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018597 |
興證全球招益?zhèn)疉 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
