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匯添富上證綜合指數(shù)C基金凈值查詢(018536)

今天最新凈值 1.1060 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1058 0.0008 0.0758%
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7022億
  • 最近資產(chǎn)：12.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一月匯添富上證綜合指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富上證綜合指數(shù)C(018536)基金累計收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1050 1.1430 1.1060 1.1440 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1060 1.1440 1.1030 1.1410 0.0030 0.27%
2025-05-20 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1030 1.1410 1.1000 1.1380 0.0030 0.27%
2025-05-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.1000 1.1380 0.0000 0.00%
2025-05-16 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.1040 1.1420 -0.0040 -0.36%
2025-05-15 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1040 1.1420 1.1110 1.1490 -0.0070 -0.63%
2025-05-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1110 1.1490 1.1020 1.1400 0.0090 0.82%
2025-05-13 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1020 1.1400 1.1000 1.1380 0.0020 0.18%
2025-05-12 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.0910 1.1290 0.0090 0.82%
2025-05-09 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0910 1.1290 1.0930 1.1310 -0.0020 -0.18%
2025-05-08 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0930 1.1310 1.0890 1.1270 0.0040 0.37%
2025-05-07 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0890 1.1270 1.0810 1.1190 0.0080 0.74%
2025-05-06 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0810 1.1190 1.0700 1.1080 0.0110 1.03%
2025-04-30 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0700 1.1080 1.0730 1.1110 -0.0030 -0.28%
2025-04-29 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0730 1.1110 1.0730 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-28 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0730 1.1110 1.0750 1.1130 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0750 1.1130 1.0760 1.1140 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0760 1.1140 1.0740 1.1120 0.0020 0.19%
2025-04-23 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0740 1.1120 1.0740 1.1120 0.0000 0.00%