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匯添富上證綜合指數(shù)C基金凈值查詢(018536)

今天最新凈值 1.1050 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0952 -0.0098 -0.8911%
  • 累計凈值：1.1430
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7022億
  • 最近資產(chǎn)：12.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一年匯添富上證綜合指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富上證綜合指數(shù)C(018536)基金累計收益率9.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1030 1.1410 1.1000 1.1380 0.0030 0.27%
2025-05-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.1000 1.1380 0.0000 0.00%
2025-05-16 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.1040 1.1420 -0.0040 -0.36%
2025-05-15 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1040 1.1420 1.1110 1.1490 -0.0070 -0.63%
2025-05-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1110 1.1490 1.1020 1.1400 0.0090 0.82%
2025-05-13 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1020 1.1400 1.1000 1.1380 0.0020 0.18%
2025-05-12 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.0910 1.1290 0.0090 0.82%
2025-05-09 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0910 1.1290 1.0930 1.1310 -0.0020 -0.18%
2025-05-08 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0930 1.1310 1.0890 1.1270 0.0040 0.37%
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2025-04-29 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0730 1.1110 1.0730 1.1110 0.0000 0.00%
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2025-04-22 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0740 1.1120 1.0700 1.1080 0.0040 0.37%
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2025-03-31 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0870 1.1250 1.0910 1.1290 -0.0040 -0.37%
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2025-01-03 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0800 1.0910 1.0940 1.1050 -0.0140 -1.28%
2025-01-02 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0940 1.1050 1.1230 1.1340 -0.0290 -2.58%
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2024-12-25 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1350 1.1460 1.1340 1.1450 0.0010 0.09%
2024-12-24 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1340 1.1450 1.1200 1.1310 0.0140 1.25%
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2024-12-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1230 1.1340 1.1270 1.1380 -0.0040 -0.35%
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2024-12-03 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1250 1.1360 1.1200 1.1310 0.0050 0.45%
2024-12-02 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1200 1.1310 1.1110 1.1220 0.0090 0.81%
2024-11-29 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1110 1.1220 1.1020 1.1130 0.0090 0.82%
2024-11-28 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1020 1.1130 1.1060 1.1170 -0.0040 -0.36%
2024-11-27 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1060 1.1170 1.0910 1.1020 0.0150 1.37%
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2024-11-25 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0920 1.1030 1.0930 1.1040 -0.0010 -0.09%
2024-11-22 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0930 1.1040 1.1250 1.1360 -0.0320 -2.84%
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2024-10-29 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1110 1.1110 1.1220 -0.0110 -0.99%
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2024-09-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 0.9360 0.9470 0.9300 0.9410 0.0060 0.65%
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2024-06-26 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 0.9990 1.0100 0.9920 1.0030 0.0070 0.71%
2024-06-25 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 0.9920 1.0030 0.9940 1.0050 -0.0020 -0.20%
2024-06-24 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 0.9940 1.0050 1.0040 1.0150 -0.0100 -1.00%
2024-06-21 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0040 1.0150 1.0060 1.0170 -0.0020 -0.20%
2024-06-20 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0060 1.0170 1.0110 1.0220 -0.0050 -0.49%
2024-06-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0110 1.0220 1.0130 1.0240 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0130 1.0240 1.0080 1.0190 0.0050 0.50%
2024-06-17 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0080 1.0190 1.0140 1.0250 -0.0060 -0.59%
2024-06-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0140 1.0250 1.0120 1.0230 0.0020 0.20%
2024-06-13 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0120 1.0230 1.0140 1.0250 -0.0020 -0.20%
2024-06-12 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0140 1.0250 1.0110 1.0220 0.0030 0.30%
2024-06-11 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0110 1.0220 1.0200 1.0310 -0.0090 -0.88%
2024-06-07 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0200 1.0310 1.0160 1.0270 0.0040 0.39%
2024-06-06 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0160 1.0270 1.0200 1.0310 -0.0040 -0.39%
2024-06-05 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0200 1.0310 1.0290 1.0400 -0.0090 -0.87%
2024-06-04 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0290 1.0400 1.0250 1.0360 0.0040 0.39%
2024-06-03 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0250 1.0360 1.0270 1.0380 -0.0020 -0.19%
2024-05-31 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0270 1.0380 1.0280 1.0390 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0280 1.0390 1.0350 1.0460 -0.0070 -0.68%
2024-05-29 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0350 1.0460 1.0340 1.0450 0.0010 0.10%
2024-05-28 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0340 1.0450 1.0390 1.0500 -0.0050 -0.48%
2024-05-27 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0390 1.0500 1.0280 1.0390 0.0110 1.07%
2024-05-24 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0280 1.0390 1.0360 1.0470 -0.0080 -0.77%