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匯添富上證綜合指數(shù)C基金凈值查詢(018536)

今天最新凈值 1.1060 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1037 -0.0023 -0.2086%
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7022億
  • 最近資產(chǎn)：12.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
今年以來匯添富上證綜合指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富上證綜合指數(shù)C(018536)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1050 1.1430 1.1060 1.1440 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1060 1.1440 1.1030 1.1410 0.0030 0.27%
2025-05-20 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1030 1.1410 1.1000 1.1380 0.0030 0.27%
2025-05-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.1000 1.1380 0.0000 0.00%
2025-05-16 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.1040 1.1420 -0.0040 -0.36%
2025-05-15 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1040 1.1420 1.1110 1.1490 -0.0070 -0.63%
2025-05-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1110 1.1490 1.1020 1.1400 0.0090 0.82%
2025-05-13 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1020 1.1400 1.1000 1.1380 0.0020 0.18%
2025-05-12 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1000 1.1380 1.0910 1.1290 0.0090 0.82%
2025-05-09 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0910 1.1290 1.0930 1.1310 -0.0020 -0.18%
2025-05-08 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0930 1.1310 1.0890 1.1270 0.0040 0.37%
2025-05-07 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0890 1.1270 1.0810 1.1190 0.0080 0.74%
2025-05-06 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0810 1.1190 1.0700 1.1080 0.0110 1.03%
2025-04-30 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0700 1.1080 1.0730 1.1110 -0.0030 -0.28%
2025-04-29 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0730 1.1110 1.0730 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-28 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0730 1.1110 1.0750 1.1130 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0750 1.1130 1.0760 1.1140 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0760 1.1140 1.0740 1.1120 0.0020 0.19%
2025-04-23 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0740 1.1120 1.0740 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-22 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0740 1.1120 1.0700 1.1080 0.0040 0.37%
2025-04-21 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0700 1.1080 1.0670 1.1050 0.0030 0.28%
2025-04-18 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0670 1.1050 1.0670 1.1050 0.0000 0.00%
2025-04-17 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0670 1.1050 1.0650 1.1030 0.0020 0.19%
2025-04-16 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0650 1.1030 1.0610 1.0990 0.0040 0.38%
2025-04-15 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0610 1.0990 1.0590 1.0970 0.0020 0.19%
2025-04-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0590 1.0970 1.0520 1.0900 0.0070 0.67%
2025-04-11 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0520 1.0900 1.0490 1.0870 0.0030 0.29%
2025-04-10 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0490 1.0870 1.0390 1.0770 0.0100 0.96%
2025-04-09 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0390 1.0770 1.0280 1.0660 0.0110 1.07%
2025-04-08 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0280 1.0660 1.0140 1.0520 0.0140 1.38%
2025-04-07 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0140 1.0520 1.0890 1.1270 -0.0750 -6.89%
2025-04-03 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0890 1.1270 1.0920 1.1300 -0.0030 -0.27%
2025-04-02 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0920 1.1300 1.0910 1.1290 0.0010 0.09%
2025-04-01 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0910 1.1290 1.0870 1.1250 0.0040 0.37%
2025-03-31 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0870 1.1250 1.0910 1.1290 -0.0040 -0.37%
2025-03-28 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0910 1.1290 1.0990 1.1370 -0.0080 -0.73%
2025-03-27 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0990 1.1370 1.0970 1.1350 0.0020 0.18%
2025-03-26 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0970 1.1350 1.0980 1.1360 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0980 1.1360 1.0960 1.1340 0.0020 0.18%
2025-03-24 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0960 1.1340 1.0950 1.1330 0.0010 0.09%
2025-03-21 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0950 1.1330 1.1080 1.1460 -0.0130 -1.17%
2025-03-20 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1080 1.1460 1.1140 1.1520 -0.0060 -0.54%
2025-03-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1140 1.1520 1.1140 1.1520 0.0000 0.00%
2025-03-18 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1140 1.1520 1.1120 1.1500 0.0020 0.18%
2025-03-17 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1120 1.1500 1.1090 1.1470 0.0030 0.27%
2025-03-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.1090 1.1470 1.0900 1.1280 0.0190 1.74%
2025-03-13 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0900 1.1280 1.0940 1.1320 -0.0040 -0.37%
2025-03-12 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0940 1.1320 1.0960 1.1340 -0.0020 -0.18%
2025-03-11 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0960 1.1340 1.0920 1.1300 0.0040 0.37%
2025-03-10 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0920 1.1300 1.0950 1.1330 -0.0030 -0.27%
2025-03-07 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0950 1.1330 1.0970 1.1350 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0970 1.1350 1.0860 1.1240 0.0110 1.01%
2025-03-05 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0860 1.1240 1.0800 1.1180 0.0060 0.56%
2025-03-04 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0800 1.1180 1.0780 1.1160 0.0020 0.19%
2025-03-03 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0780 1.1160 1.0780 1.1160 0.0000 0.00%
2025-02-28 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0780 1.1160 1.0980 1.1360 -0.0200 -1.82%
2025-02-27 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0980 1.1360 1.0960 1.1340 0.0020 0.18%
2025-02-26 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0960 1.1340 1.0860 1.1240 0.0100 0.92%
2025-02-25 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0860 1.1240 1.0960 1.1340 -0.0100 -0.91%
2025-02-24 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0960 1.1340 1.0980 1.1360 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0980 1.1360 1.0920 1.1300 0.0060 0.55%
2025-02-20 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0920 1.1300 1.0920 1.1300 0.0000 0.00%
2025-02-19 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0920 1.1300 1.0850 1.1230 0.0070 0.65%
2025-02-18 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0850 1.1230 1.0940 1.1320 -0.0090 -0.82%
2025-02-17 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0940 1.1320 1.0920 1.1300 0.0020 0.18%
2025-02-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0920 1.1300 1.0880 1.1260 0.0040 0.37%
2025-02-13 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0880 1.1260 1.0920 1.1300 -0.0040 -0.37%
2025-02-12 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0920 1.1300 1.0840 1.1220 0.0080 0.74%
2025-02-11 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0840 1.1220 1.0840 1.1220 0.0000 0.00%
2025-02-10 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0840 1.1220 1.0800 1.1180 0.0040 0.37%
2025-02-07 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0800 1.1180 1.0700 1.1080 0.0100 0.93%
2025-02-06 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0700 1.1080 1.0590 1.0970 0.0110 1.04%
2025-02-05 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0590 1.0970 1.0690 1.1070 -0.0100 -0.94%
2025-01-27 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0690 1.1070 1.0680 1.1060 0.0010 0.09%
2025-01-22 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0540 1.0920 1.0630 1.1010 -0.0090 -0.85%
2025-01-14 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0610 1.0990 1.0640 1.0750 0.0240 2.26%
2025-01-13 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0640 1.0750 1.0680 1.0790 -0.0040 -0.37%
2025-01-10 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0680 1.0790 1.0800 1.0910 -0.0120 -1.11%
2025-01-09 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0800 1.0910 1.0870 1.0980 -0.0070 -0.64%
2025-01-08 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0870 1.0980 1.0860 1.0970 0.0010 0.09%
2025-01-07 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0860 1.0970 1.0790 1.0900 0.0070 0.65%
2025-01-06 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0790 1.0900 1.0800 1.0910 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0800 1.0910 1.0940 1.1050 -0.0140 -1.28%
2025-01-02 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 1.0940 1.1050 1.1230 1.1340 -0.0290 -2.58%