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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富上證綜合指數(shù)C基金盤中實時估值(018536)

今天最新凈值 1.1050 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1430
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7022億
  • 最近資產(chǎn)：12.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
匯添富上證綜合指數(shù)C基金018536重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 4.05% -1.25% -0.0506%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.87% -0.47% -0.0182%
601988 中國銀行 0.0000 3.16% -1.07% -0.0338%
601857 中國石油 0.0000 2.51% -1.45% -0.0364%
600036 招商銀行 0.0000 1.72% -1.03% -0.0177%
601628 中國人壽 0.0000 1.51% -1.38% -0.0208%
601328 交通銀行 0.0000 1.46% -1.29% -0.0188%
600900 長江電力 0.0000 1.30% -1.74% -0.0226%
601939 建設銀行 0.0000 1.29% -0.98% -0.0126%
601088 中國神華 0.0000 1.20% -1.73% -0.0208%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.07% -0.2523% 94.80%
匯添富上證綜合指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.90% -0.89%
2025-05-22 -0.09% -0.21%
2025-05-21 0.27% 0.20%
2025-05-20 0.27% 0.36%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 -0.36% -0.38%
2025-05-15 -0.63% -0.64%
2025-05-14 0.82% 0.82%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富上證綜合指數(shù)C基金018536實時估值圖
匯添富上證綜合指數(shù)C基金018536實時估值圖