匯添富上證綜合指數(shù)C基金凈值查詢(018536)
今天最新凈值
1.1060
0.0030 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1037
-0.0023 -0.2086%
- 累計(jì)凈值：1.1440
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.7022億
- 最近資產(chǎn)：12.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周,匯添富上證綜合指數(shù)C(018536)基金累計(jì)收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018536 |
匯添富上證綜合指數(shù)C |
1.1050 |
1.1430 |
1.1060 |
1.1440 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
018536 |
匯添富上證綜合指數(shù)C |
1.1060 |
1.1440 |
1.1030 |
1.1410 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
018536 |
匯添富上證綜合指數(shù)C |
1.1030 |
1.1410 |
1.1000 |
1.1380 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
018536 |
匯添富上證綜合指數(shù)C |
1.1000 |
1.1380 |
1.1000 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018536 |
匯添富上證綜合指數(shù)C |
1.1000 |
1.1380 |
1.1040 |
1.1420 |
-0.0040 |
-0.36% |
