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今天最新凈值 1.0552 0.0074 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0341 -0.0211 -1.9977%
  • 累計凈值：1.0552
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
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近一周,華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A(018523)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0355 1.0355 1.0552 1.0552 -0.0197 -1.87%
2025-05-21 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0552 1.0552 1.0478 1.0478 0.0074 0.71%
2025-05-20 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0395 1.0395 0.0083 0.80%
2025-05-19 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0395 1.0395 1.0531 1.0531 -0.0136 -1.29%
2025-05-16 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0531 1.0531 1.0548 1.0548 -0.0017 -0.16%