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華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A(華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)A)基金凈值查詢(018523)

今天最新凈值 1.0478 0.0083 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0341 -0.0211 -1.9977%
  • 累計(jì)凈值：1.0478
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
今年以來華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A|華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)A基金凈值查詢
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今年以來,華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A(018523)基金累計(jì)收益率13.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0552 1.0552 1.0478 1.0478 0.0074 0.71%
2025-05-20 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0395 1.0395 0.0083 0.80%
2025-05-19 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0395 1.0395 1.0531 1.0531 -0.0136 -1.29%
2025-05-16 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0531 1.0531 1.0548 1.0548 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0548 1.0548 1.0697 1.0697 -0.0149 -1.39%
2025-05-14 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0697 1.0697 1.0519 1.0519 0.0178 1.69%
2025-05-13 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0519 1.0519 1.0863 1.0863 -0.0344 -3.17%
2025-05-12 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0863 1.0863 1.0392 1.0392 0.0471 4.53%
2025-05-09 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0392 1.0392 1.0478 1.0478 -0.0086 -0.82%
2025-05-08 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0464 1.0464 0.0014 0.13%
2025-05-07 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0464 1.0464 1.0576 1.0576 -0.0112 -1.06%
2025-05-06 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0209 1.0209 0.0367 3.59%
2025-04-30 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0209 1.0209 1.0051 1.0051 0.0158 1.57%
2025-04-29 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0051 1.0051 0.9990 0.9990 0.0061 0.61%
2025-04-28 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20%
2025-04-25 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9908 0.9908 0.0062 0.63%
2025-04-24 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9908 0.9908 1.0110 1.0110 -0.0202 -2.00%
2025-04-23 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0110 1.0110 0.9812 0.9812 0.0298 3.04%
2025-04-22 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9812 0.9812 0.9893 0.9893 -0.0081 -0.82%
2025-04-21 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9891 0.9891 0.0002 0.02%
2025-04-18 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9891 0.9891 0.9897 0.9897 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9897 0.9897 0.9715 0.9715 0.0182 1.87%
2025-04-16 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9715 0.9715 1.0117 1.0117 -0.0402 -3.97%
2025-04-15 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0117 1.0117 1.0103 1.0103 0.0014 0.14%
2025-04-14 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0103 1.0103 0.9871 0.9871 0.0232 2.35%
2025-04-11 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9871 0.9871 0.9823 0.9823 0.0048 0.49%
2025-04-10 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9823 0.9823 0.9637 0.9637 0.0186 1.93%
2025-04-09 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9637 0.9637 0.9497 0.9497 0.0140 1.47%
2025-04-08 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9497 0.9497 0.9118 0.9118 0.0379 4.16%
2025-04-07 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9118 0.9118 1.0774 1.0774 -0.1656 -15.37%
2025-04-03 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0986 1.0986 -0.0212 -1.93%
2025-04-02 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0986 1.0986 1.0889 1.0889 0.0097 0.89%
2025-04-01 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0889 1.0889 1.0774 1.0774 0.0115 1.07%
2025-03-31 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0993 1.0993 -0.0219 -1.99%
2025-03-28 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0993 1.0993 1.1074 1.1074 -0.0081 -0.73%
2025-03-27 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1074 1.1074 1.1019 1.1019 0.0055 0.50%
2025-03-26 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1019 1.1019 1.0930 1.0930 0.0089 0.81%
2025-03-25 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0930 1.0930 1.1277 1.1277 -0.0347 -3.08%
2025-03-24 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1212 1.1212 0.0065 0.58%
2025-03-21 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1212 1.1212 1.1528 1.1528 -0.0316 -2.74%
2025-03-20 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1528 1.1528 1.2024 1.2024 -0.0496 -4.13%
2025-03-19 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.2024 1.2024 1.2142 1.2142 -0.0118 -0.97%
2025-03-18 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.2142 1.2142 1.1678 1.1678 0.0464 3.97%
2025-03-17 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1678 1.1678 1.1722 1.1722 -0.0044 -0.38%
2025-03-14 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1722 1.1722 1.1425 1.1425 0.0297 2.60%
2025-03-13 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1630 1.1630 -0.0205 -1.76%
2025-03-12 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1834 1.1834 -0.0204 -1.72%
2025-03-11 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1834 1.1834 1.1744 1.1744 0.0090 0.77%
2025-03-10 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1744 1.1744 1.2060 1.2060 -0.0316 -2.62%
2025-03-07 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.2060 1.2060 1.2145 1.2145 -0.0085 -0.70%
2025-03-06 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.2145 1.2145 1.1252 1.1252 0.0893 7.94%
2025-03-05 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1252 1.1252 1.0891 1.0891 0.0361 3.31%
2025-03-04 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0891 1.0891 1.0856 1.0856 0.0035 0.32%
2025-03-03 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0856 1.0856 1.0795 1.0795 0.0061 0.57%
2025-02-28 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0795 1.0795 1.1337 1.1337 -0.0542 -4.78%
2025-02-27 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1337 1.1337 1.1566 1.1566 -0.0229 -1.98%
2025-02-26 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1566 1.1566 1.1151 1.1151 0.0415 3.72%
2025-02-25 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1151 1.1151 1.1518 1.1518 -0.0367 -3.19%
2025-02-24 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1518 1.1518 1.1729 1.1729 -0.0211 -1.80%
2025-02-21 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1729 1.1729 1.1016 1.1016 0.0713 6.47%
2025-02-20 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1016 1.1016 1.1396 1.1396 -0.0380 -3.33%
2025-02-19 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1396 1.1396 1.1499 1.1499 -0.0103 -0.90%
2025-02-18 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1499 1.1499 1.1292 1.1292 0.0207 1.83%
2025-02-17 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1292 1.1292 1.1408 1.1408 -0.0116 -1.02%
2025-02-14 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.1408 1.1408 1.0718 1.0718 0.0690 6.44%
2025-02-13 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0718 1.0718 1.0607 1.0607 0.0111 1.05%
2025-02-12 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0607 1.0607 1.0373 1.0373 0.0234 2.26%
2025-02-11 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0373 1.0373 1.0532 1.0532 -0.0159 -1.51%
2025-02-10 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0532 1.0532 1.0214 1.0214 0.0318 3.11%
2025-02-07 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0214 1.0214 1.0057 1.0057 0.0157 1.56%
2025-02-06 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 1.0057 1.0057 0.9960 0.9960 0.0097 0.97%
2025-02-05 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9491 0.9491 0.0469 4.94%
2025-01-27 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9303 0.9303 0.0188 2.02%
2025-01-22 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9129 0.9129 0.9367 0.9367 -0.0238 -2.54%
2025-01-14 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8593 0.8593 0.0270 3.14%
2025-01-13 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.8593 0.8593 0.8686 0.8686 -0.0093 -1.07%
2025-01-10 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.8686 0.8686 0.8859 0.8859 -0.0173 -1.95%
2025-01-09 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.8859 0.8859 0.8849 0.8849 0.0010 0.11%
2025-01-08 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.8849 0.8849 0.8914 0.8914 -0.0065 -0.73%
2025-01-07 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.8914 0.8914 0.9008 0.9008 -0.0094 -1.04%
2025-01-06 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9008 0.9008 0.9055 0.9055 -0.0047 -0.52%
2025-01-03 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9055 0.9055 0.9063 0.9063 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 0.9063 0.9063 0.9255 0.9255 -0.0192 -2.07%