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今天最新凈值 1.0355 -0.0197 -1.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0355
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3299億
  • 最近資產：0.34億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產管理
  • 基金經理：毛甜
華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A基金018523重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01024 快手-W 0.0000 12.25% -0.82% -0.1005%
00700 騰訊控股 0.0000 11.52% -0.29% -0.0334%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.48% -0.92% -0.1056%
09618 京東集團- 0.0000 11.47% -0.68% -0.0780%
03690 美團-W 0.0000 11.16% 0.22% 0.0246%
09999 網易-S 0.0000 8.43% 0.91% 0.0767%
09888 百度集團- 0.0000 6.05% 0.12% 0.0073%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 3.77% 4.06% 0.1531%
00020 商湯-W 0.0000 3.20% 0.71% 0.0227%
00268 金蝶國際 0.0000 3.16% -2.05% -0.0648%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
82.49% -0.0979% 75.74%
華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.13% -0.06%
2025-05-22 -1.87% -1.78%
2025-05-21 0.71% 0.42%
2025-05-20 0.80% 0.79%
2025-05-19 -1.29% -0.59%
2025-05-16 -0.16% -0.28%
2025-05-15 -1.39% -1.55%
2025-05-14 1.69% 1.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A基金018523實時估值圖
華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A基金018523實時估值圖