華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A(華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)A)基金凈值查詢(xún)(018523)
今天最新凈值
1.0552
0.0074 0.7100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0341
-0.0211 -1.9977%
- 累計(jì)凈值：1.0552
- 成立日期：2023-06-28
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3299億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛甜
近一月華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A|華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)A基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A(018523)基金累計(jì)收益率4.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0478 |
1.0478 |
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0.71% |
| 2025-05-20 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0395 |
1.0395 |
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0.80% |
| 2025-05-19 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0531 |
1.0531 |
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-1.29% |
| 2025-05-16 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0531 |
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-0.16% |
| 2025-05-15 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0548 |
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1.0697 |
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-1.39% |
| 2025-05-14 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0697 |
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1.0519 |
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| 2025-05-13 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0519 |
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-3.17% |
| 2025-05-12 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0863 |
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1.0392 |
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4.53% |
| 2025-05-09 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0392 |
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| 2025-05-08 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0478 |
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|
|
| 2025-05-07 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0464 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2025-05-06 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0576 |
1.0209 |
1.0209 |
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| 2025-04-30 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0209 |
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1.0051 |
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| 2025-04-29 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0051 |
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0.9990 |
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| 2025-04-28 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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0.9990 |
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| 2025-04-25 |
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華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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| 2025-04-24 |
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華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
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1.0110 |
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-2.00% |
| 2025-04-23 |
018523 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A |
1.0110 |
1.0110 |
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0.9812 |
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3.04% |
