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富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(018404)

今天最新凈值 1.0036 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9990 0.0017 0.1686%
  • 累計凈值：1.0036
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1006億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：紀青
近一月富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)基金累計收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0036 1.0036 -0.0063 -0.63%
2025-05-21 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0008 1.0008 0.0028 0.28%
2025-05-20 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9919 0.9919 0.0089 0.90%
2025-05-19 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9909 0.9909 0.0010 0.10%
2025-05-16 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2025-05-15 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.9921 0.9921 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-05-13 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9923 0.9923 0.9858 0.9858 0.0065 0.66%
2025-05-09 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9858 0.9858 0.9860 0.9860 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9806 0.9806 0.0054 0.55%
2025-05-07 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9778 0.9778 0.0028 0.29%
2025-05-06 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9778 0.9778 0.9661 0.9661 0.0117 1.21%
2025-04-30 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9661 0.9661 0.9669 0.9669 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9669 0.9669 0.9676 0.9676 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9676 0.9676 0.9757 0.9757 -0.0081 -0.83%
2025-04-25 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9709 0.9709 0.0048 0.49%
2025-04-24 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9733 0.9733 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9733 0.9733 0.9633 0.9633 0.0100 1.04%