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富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(018404)

今天最新凈值 1.0036 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9990 0.0017 0.1686%
  • 累計凈值：1.0036
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1006億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經理：紀青
近一周富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0036 1.0036 -0.0063 -0.63%
2025-05-21 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0008 1.0008 0.0028 0.28%
2025-05-20 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9919 0.9919 0.0089 0.90%
2025-05-19 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9909 0.9909 0.0010 0.10%
2025-05-16 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%