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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018404)

今天最新凈值 1.0036 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1006億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金018404重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 4.29% -0.03% -0.0013%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.90% 0.37% 0.0107%
002594 比亞迪 0.0000 2.50% 2.72% 0.0680%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.37% -0.83% -0.0197%
002920 德賽西威 0.0000 2.15% 0.40% 0.0086%
600031 三一重工 0.0000 2.11% -0.21% -0.0044%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.88% -0.31% -0.0058%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0000 1.74% 0.10% 0.0017%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.66% -0.48% -0.0080%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.57% 0.50% 0.0079%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
23.17% 0.0577% 81.80%
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.63% -0.19%
2025-05-21 0.28% 0.79%
2025-05-20 0.90% 0.50%
2025-05-19 0.10% -0.29%
2025-05-16 0.24% 0.20%
2025-05-15 -0.36% -1.04%
2025-05-14 0.15% 0.44%
2025-05-13 -0.17% -0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金018404實(shí)時(shí)估值圖
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金018404實(shí)時(shí)估值圖