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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018404)

今天最新凈值 1.0036 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9990 0.0017 0.1686%
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1006億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近一年富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)基金累計(jì)收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0036 1.0036 -0.0063 -0.63%
2025-05-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0008 1.0008 0.0028 0.28%
2025-05-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9919 0.9919 0.0089 0.90%
2025-05-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9909 0.9909 0.0010 0.10%
2025-05-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2025-05-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.9921 0.9921 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-05-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9923 0.9923 0.9858 0.9858 0.0065 0.66%
2025-05-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9858 0.9858 0.9860 0.9860 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9806 0.9806 0.0054 0.55%
2025-05-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9778 0.9778 0.0028 0.29%
2025-05-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9778 0.9778 0.9661 0.9661 0.0117 1.21%
2025-04-30 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9661 0.9661 0.9669 0.9669 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9669 0.9669 0.9676 0.9676 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9676 0.9676 0.9757 0.9757 -0.0081 -0.83%
2025-04-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9709 0.9709 0.0048 0.49%
2025-04-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9733 0.9733 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9733 0.9733 0.9633 0.9633 0.0100 1.04%
2025-04-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9633 0.9633 0.9624 0.9624 0.0009 0.09%
2025-04-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9624 0.9624 0.9541 0.9541 0.0083 0.87%
2025-04-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9541 0.9541 0.9495 0.9495 0.0046 0.48%
2025-04-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-04-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9481 0.9481 0.9562 0.9562 -0.0081 -0.85%
2025-04-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2025-04-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9471 0.9471 0.0090 0.95%
2025-04-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9400 0.9400 0.0071 0.76%
2025-04-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9400 0.9400 0.9223 0.9223 0.0177 1.92%
2025-04-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9223 0.9223 0.9143 0.9143 0.0080 0.87%
2025-04-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9990 0.9990 -0.0839 -8.40%
2025-04-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0154 1.0154 -0.0164 -1.62%
2025-04-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0131 1.0131 0.0031 0.31%
2025-03-31 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0217 1.0217 -0.0086 -0.84%
2025-03-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0269 1.0269 -0.0052 -0.51%
2025-03-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0269 1.0269 1.0261 1.0261 0.0008 0.08%
2025-03-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0244 1.0244 0.0017 0.17%
2025-03-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0272 1.0272 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0402 1.0402 -0.0130 -1.25%
2025-03-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0402 1.0402 1.0433 1.0433 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0452 1.0452 -0.0019 -0.18%
2025-03-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0452 1.0452 1.0415 1.0415 0.0037 0.36%
2025-03-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0219 1.0219 0.0206 2.02%
2025-03-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0293 1.0293 -0.0074 -0.72%
2025-03-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-03-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0298 1.0298 1.0335 1.0335 -0.0037 -0.36%
2025-03-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0241 1.0241 0.0094 0.92%
2025-03-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0241 1.0241 1.0255 1.0255 -0.0014 -0.14%
2025-03-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0170 1.0170 0.0085 0.84%
2025-03-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0143 1.0143 0.0027 0.27%
2025-02-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0143 1.0143 1.0416 1.0416 -0.0273 -2.62%
2025-02-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0480 1.0480 -0.0064 -0.61%
2025-02-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0406 1.0406 0.0074 0.71%
2025-02-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0454 1.0454 -0.0048 -0.46%
2025-02-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0437 1.0437 0.0017 0.16%
2025-02-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0286 1.0286 0.0151 1.47%
2025-02-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2025-02-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0125 1.0125 0.0154 1.52%
2025-02-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0280 1.0280 -0.0155 -1.51%
2025-02-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39%
2025-02-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0240 1.0240 1.0149 1.0149 0.0091 0.90%
2025-02-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0261 1.0261 -0.0112 -1.09%
2025-02-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0126 1.0126 0.0135 1.33%
2025-02-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0170 1.0170 -0.0044 -0.43%
2025-02-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0118 1.0118 0.0052 0.51%
2025-02-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0118 1.0118 1.0015 1.0015 0.0103 1.03%
2025-02-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0015 1.0015 0.9940 0.9940 0.0075 0.75%
2025-02-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9940 0.9940 1.0038 1.0038 -0.0098 -0.98%
2025-01-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-01-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9953 0.9953 1.0001 1.0001 -0.0048 -0.48%
2025-01-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9713 0.9713 0.0234 2.41%
2025-01-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9713 0.9713 0.9739 0.9739 -0.0026 -0.27%
2025-01-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9860 0.9860 -0.0121 -1.23%
2025-01-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9927 0.9927 -0.0067 -0.67%
2025-01-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9927 0.9927 1.0003 1.0003 -0.0076 -0.76%
2025-01-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-01-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9986 0.9986 1.0009 1.0009 -0.0023 -0.23%
2025-01-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0137 1.0137 -0.0128 -1.26%
2025-01-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0137 1.0137 1.0348 1.0348 -0.0211 -2.04%
2024-12-31 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0473 1.0473 -0.0125 -1.19%
2024-12-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0332 1.0332 0.0056 0.54%
2024-12-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0332 1.0332 1.0382 1.0382 -0.0050 -0.48%
2024-12-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0255 1.0255 0.0127 1.24%
2024-12-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0345 1.0345 -0.0090 -0.87%
2024-12-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0345 1.0345 1.0407 1.0407 -0.0062 -0.60%
2024-12-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0383 1.0383 0.0024 0.23%
2024-12-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0362 1.0362 0.0021 0.20%
2024-12-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0362 1.0362 1.0419 1.0419 -0.0057 -0.55%
2024-12-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0448 1.0448 -0.0029 -0.28%
2024-12-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0637 1.0637 -0.0189 -1.78%
2024-12-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0637 1.0637 1.0517 1.0517 0.0120 1.14%
2024-12-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0517 1.0517 1.0461 1.0461 0.0056 0.54%
2024-12-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0400 1.0400 0.0061 0.59%
2024-12-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0400 1.0400 1.0418 1.0418 -0.0018 -0.17%
2024-12-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0288 1.0288 0.0130 1.26%
2024-12-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-12-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0283 1.0283 1.0417 1.0417 -0.0134 -1.29%
2024-12-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0388 1.0388 0.0029 0.28%
2024-12-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0260 1.0260 0.0128 1.25%
2024-11-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0192 1.0192 0.0068 0.67%
2024-11-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0192 1.0192 1.0244 1.0244 -0.0052 -0.51%
2024-11-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0134 1.0134 0.0110 1.09%
2024-11-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0134 1.0134 1.0156 1.0156 -0.0022 -0.22%
2024-11-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0156 1.0156 1.0105 1.0105 0.0051 0.50%
2024-11-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0105 1.0105 1.0311 1.0311 -0.0206 -2.00%
2024-11-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0311 1.0311 1.0271 1.0271 0.0040 0.39%
2024-11-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0271 1.0271 1.0190 1.0190 0.0081 0.79%
2024-11-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0190 1.0190 1.0153 1.0153 0.0037 0.36%
2024-11-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0153 1.0153 1.0188 1.0188 -0.0035 -0.34%
2024-11-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0188 1.0188 1.0272 1.0272 -0.0084 -0.82%
2024-11-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0471 1.0471 -0.0199 -1.90%
2024-11-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0471 1.0471 1.0372 1.0372 0.0099 0.95%
2024-11-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0419 1.0419 -0.0047 -0.45%
2024-11-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0348 1.0348 0.0071 0.69%
2024-11-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0382 1.0382 -0.0034 -0.33%
2024-11-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0192 1.0192 0.0190 1.86%
2024-11-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0192 1.0192 1.0250 1.0250 -0.0058 -0.57%
2024-11-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19%
2024-11-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0030 1.0030 0.9879 0.9879 0.0151 1.53%
2024-11-01 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9879 0.9879 0.9961 0.9961 -0.0082 -0.82%
2024-10-31 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9910 0.9910 0.0051 0.51%
2024-10-30 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9910 0.9910 0.9908 0.9908 0.0002 0.02%
2024-10-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9908 0.9908 1.0032 1.0032 -0.0124 -1.24%
2024-10-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0032 1.0032 0.9895 0.9895 0.0137 1.38%
2024-10-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9895 0.9895 0.9766 0.9766 0.0129 1.32%
2024-10-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9842 0.9842 -0.0076 -0.77%
2024-10-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9832 0.9832 0.0010 0.10%
2024-10-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9832 0.9832 0.9763 0.9763 0.0069 0.71%
2024-10-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9763 0.9763 0.9725 0.9725 0.0038 0.39%
2024-10-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9725 0.9725 0.9443 0.9443 0.0282 2.99%
2024-10-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9543 0.9543 -0.0100 -1.05%
2024-10-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9543 0.9543 0.9586 0.9586 -0.0043 -0.45%
2024-10-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9586 0.9586 0.9773 0.9773 -0.0187 -1.91%
2024-10-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9773 0.9773 0.9587 0.9587 0.0186 1.94%
2024-10-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9587 0.9587 0.9869 0.9869 -0.0282 -2.86%
2024-10-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9869 0.9869 0.9695 0.9695 0.0174 1.79%
2024-10-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9695 0.9695 1.0382 1.0382 -0.0687 -6.62%
2024-10-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0382 1.0382 0.9944 0.9944 0.0438 4.40%
2024-09-30 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9944 0.9944 0.9341 0.9341 0.0603 6.46%
2024-09-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9341 0.9341 0.9111 0.9111 0.0230 2.52%
2024-09-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9111 0.9111 0.8866 0.8866 0.0245 2.76%
2024-09-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8866 0.8866 0.8748 0.8748 0.0118 1.35%
2024-09-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8748 0.8748 0.8479 0.8479 0.0269 3.17%
2024-09-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8479 0.8479 0.8452 0.8452 0.0027 0.32%
2024-09-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8452 0.8452 0.8448 0.8448 0.0004 0.05%
2024-09-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8448 0.8448 0.8377 0.8377 0.0071 0.85%
2024-09-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8377 0.8377 0.8357 0.8357 0.0020 0.24%
2024-09-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8357 0.8357 0.8375 0.8375 -0.0018 -0.21%
2024-09-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8375 0.8375 0.8372 0.8372 0.0003 0.04%
2024-09-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8372 0.8372 0.8414 0.8414 -0.0042 -0.50%
2024-09-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8414 0.8414 0.8402 0.8402 0.0012 0.14%
2024-09-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8402 0.8402 0.8484 0.8484 -0.0082 -0.97%
2024-09-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8484 0.8484 0.8554 0.8554 -0.0070 -0.82%
2024-09-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8554 0.8554 0.8547 0.8547 0.0007 0.08%
2024-09-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8547 0.8547 0.8630 0.8630 -0.0083 -0.96%
2024-09-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8630 0.8630 0.8584 0.8584 0.0046 0.54%
2024-09-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8584 0.8584 0.8700 0.8700 -0.0116 -1.33%
2024-08-30 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8700 0.8700 0.8632 0.8632 0.0068 0.79%
2024-08-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8632 0.8632 0.8635 0.8635 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8635 0.8635 0.8642 0.8642 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8642 0.8642 0.8706 0.8706 -0.0064 -0.74%
2024-08-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8706 0.8706 0.8699 0.8699 0.0007 0.08%
2024-08-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8699 0.8699 0.8697 0.8697 0.0002 0.02%
2024-08-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8697 0.8697 0.8710 0.8710 -0.0013 -0.15%
2024-08-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8710 0.8710 0.8737 0.8737 -0.0027 -0.31%
2024-08-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8737 0.8737 0.8815 0.8815 -0.0078 -0.88%
2024-08-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8815 0.8815 0.8807 0.8807 0.0008 0.09%
2024-08-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8807 0.8807 0.8801 0.8801 0.0006 0.07%
2024-08-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8801 0.8801 0.8747 0.8747 0.0054 0.62%
2024-08-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8747 0.8747 0.8792 0.8792 -0.0045 -0.51%
2024-08-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8792 0.8792 0.8742 0.8742 0.0050 0.57%
2024-08-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8742 0.8742 0.8756 0.8756 -0.0014 -0.16%
2024-08-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8775 0.8775 -0.0019 -0.22%
2024-08-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8762 0.8762 0.0013 0.15%
2024-08-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8762 0.8762 0.8767 0.8767 -0.0005 -0.06%
2024-08-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8767 0.8767 0.8717 0.8717 0.0050 0.57%
2024-08-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8717 0.8717 0.8869 0.8869 -0.0152 -1.71%
2024-08-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8869 0.8869 0.8972 0.8972 -0.0103 -1.15%
2024-07-31 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8999 0.8999 0.8820 0.8820 0.0179 2.03%
2024-07-30 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8820 0.8820 0.8856 0.8856 -0.0036 -0.41%
2024-07-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8856 0.8856 0.8862 0.8862 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8764 0.8764 0.0098 1.12%
2024-07-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8822 0.8822 -0.0058 -0.66%
2024-07-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8822 0.8822 0.8866 0.8866 -0.0044 -0.50%
2024-07-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8866 0.8866 0.9026 0.9026 -0.0160 -1.77%
2024-07-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9026 0.9026 0.9072 0.9072 -0.0046 -0.51%
2024-07-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9072 0.9072 0.9099 0.9099 -0.0027 -0.30%
2024-07-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9099 0.9099 0.9060 0.9060 0.0039 0.43%
2024-07-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9060 0.9060 0.9132 0.9132 -0.0072 -0.79%
2024-07-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9132 0.9132 0.9106 0.9106 0.0026 0.29%
2024-07-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9106 0.9106 0.9137 0.9137 -0.0031 -0.34%
2024-07-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9137 0.9137 0.9142 0.9142 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.8991 0.8991 0.0151 1.68%
2024-07-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.9035 0.9035 -0.0044 -0.49%
2024-07-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9035 0.9035 0.8908 0.8908 0.0127 1.43%
2024-07-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8908 0.8908 0.8998 0.8998 -0.0090 -1.00%
2024-07-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8998 0.8998 0.8991 0.8991 0.0007 0.08%
2024-07-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.9051 0.9051 -0.0060 -0.66%
2024-07-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9051 0.9051 0.9115 0.9115 -0.0064 -0.70%
2024-07-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9115 0.9115 0.9181 0.9181 -0.0066 -0.72%
2024-07-01 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9181 0.9181 0.9098 0.9098 0.0083 0.91%
2024-06-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9098 0.9098 0.9048 0.9048 0.0050 0.55%
2024-06-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9048 0.9048 0.9168 0.9168 -0.0120 -1.31%
2024-06-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9046 0.9046 0.0122 1.35%
2024-06-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9046 0.9046 0.9076 0.9076 -0.0030 -0.33%
2024-06-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9076 0.9076 0.9190 0.9190 -0.0114 -1.24%
2024-06-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9190 0.9190 0.9201 0.9201 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9201 0.9201 0.9298 0.9298 -0.0097 -1.04%
2024-06-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9298 0.9298 0.9361 0.9361 -0.0063 -0.67%
2024-06-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9361 0.9361 0.9294 0.9294 0.0067 0.72%
2024-06-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9294 0.9294 0.9275 0.9275 0.0019 0.20%
2024-06-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9275 0.9275 0.9173 0.9173 0.0102 1.11%
2024-06-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9173 0.9173 0.9186 0.9186 -0.0013 -0.14%
2024-06-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9186 0.9186 0.9151 0.9151 0.0035 0.38%
2024-06-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9169 0.9169 -0.0018 -0.20%
2024-06-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9169 0.9169 0.9195 0.9195 -0.0026 -0.28%
2024-06-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9195 0.9195 0.9218 0.9218 -0.0023 -0.25%
2024-06-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9218 0.9218 0.9334 0.9334 -0.0116 -1.24%
2024-06-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9351 0.9351 -0.0017 -0.18%
2024-06-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9351 0.9351 0.9374 0.9374 -0.0023 -0.25%
2024-05-31 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9374 0.9374 0.9377 0.9377 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9377 0.9377 0.9390 0.9390 -0.0013 -0.14%
2024-05-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2024-05-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9371 0.9371 0.9445 0.9445 -0.0074 -0.78%
2024-05-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9445 0.9445 0.9386 0.9386 0.0059 0.63%
2024-05-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9386 0.9386 0.9459 0.9459 -0.0073 -0.77%
2024-05-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9459 0.9459 0.9573 0.9573 -0.0114 -1.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%