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博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018399)

今天最新凈值 1.0792 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0792
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5842億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鼎軒
近一年博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A(018399)基金累計(jì)收益率5.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-05-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-16 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-05-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-05-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-05-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-05-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0774 1.0774 0.0022 0.20%
2025-04-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0768 1.0768 0.0006 0.06%
2025-04-29 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09%
2025-04-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2025-04-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0765 1.0765 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2025-04-22 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0751 1.0751 0.0011 0.10%
2025-04-21 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0733 1.0733 0.0018 0.17%
2025-04-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-04-17 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-04-16 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0747 1.0747 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0734 1.0734 0.0013 0.12%
2025-04-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0725 1.0725 0.0009 0.08%
2025-04-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0707 1.0707 0.0018 0.17%
2025-04-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-04-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
2025-04-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0751 1.0751 -0.0061 -0.57%
2025-04-03 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2025-04-02 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0744 1.0744 0.0005 0.05%
2025-04-01 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0738 1.0738 0.0006 0.06%
2025-03-31 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0746 1.0746 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0749 1.0749 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-03-26 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0743 1.0743 0.0006 0.06%
2025-03-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0745 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
2025-03-21 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0754 1.0754 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2025-03-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0748 1.0748 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0739 1.0739 0.0009 0.08%
2025-03-17 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0749 1.0749 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0724 1.0724 0.0025 0.23%
2025-03-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0731 1.0731 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0726 1.0726 0.0005 0.05%
2025-03-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0740 1.0740 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0754 1.0754 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0740 1.0740 0.0014 0.13%
2025-03-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0729 1.0729 0.0011 0.10%
2025-03-04 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0719 1.0719 0.0010 0.09%
2025-03-03 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-02-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0756 1.0756 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0762 1.0762 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0749 1.0749 0.0013 0.12%
2025-02-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0755 1.0755 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0763 1.0763 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0752 1.0752 0.0011 0.10%
2025-02-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-02-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0732 1.0732 0.0019 0.18%
2025-02-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0746 1.0746 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-02-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0732 1.0732 0.0012 0.11%
2025-02-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0743 1.0743 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0732 1.0732 0.0011 0.10%
2025-02-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0729 1.0729 0.0007 0.07%
2025-02-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0708 1.0708 0.0021 0.20%
2025-02-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0680 1.0680 0.0028 0.26%
2025-02-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0665 1.0665 0.0015 0.14%
2025-01-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0671 1.0671 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0658 1.0658 0.0013 0.12%
2025-01-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2025-01-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0632 1.0632 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0641 1.0641 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0625 1.0625 0.0016 0.15%
2025-01-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0643 1.0643 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0673 1.0673 -0.0030 -0.28%
2024-12-31 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0695 1.0695 -0.0022 -0.21%
2024-12-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-12-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0688 1.0688 0.0006 0.06%
2024-12-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0671 1.0671 0.0013 0.12%
2024-12-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0682 1.0682 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
2024-12-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0669 1.0669 0.0005 0.05%
2024-12-17 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0679 1.0679 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0695 1.0695 -0.0016 -0.15%
2024-12-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0723 1.0723 -0.0028 -0.26%
2024-12-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0708 1.0708 0.0015 0.14%
2024-12-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0698 1.0698 0.0010 0.09%
2024-12-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10%
2024-12-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0682 1.0682 0.0005 0.05%
2024-12-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0671 1.0671 0.0011 0.10%
2024-12-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2024-12-04 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2024-12-02 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0647 1.0647 0.0019 0.18%
2024-11-29 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0628 1.0628 0.0019 0.18%
2024-11-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0632 1.0632 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0609 1.0609 0.0023 0.22%
2024-11-26 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0616 1.0616 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-11-22 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0636 1.0636 -0.0021 -0.20%
2024-11-21 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2024-11-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0622 1.0622 0.0010 0.09%
2024-11-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20%
2024-11-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2024-11-15 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0628 1.0628 -0.0015 -0.14%
2024-11-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0654 1.0654 -0.0026 -0.24%
2024-11-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2024-11-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0667 1.0667 -0.0013 -0.12%
2024-11-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0654 1.0654 0.0013 0.12%
2024-11-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0632 1.0632 0.0024 0.23%
2024-11-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0639 1.0639 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0618 1.0618 0.0021 0.20%
2024-11-04 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0601 1.0601 0.0017 0.16%
2024-11-01 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2024-10-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0617 1.0617 -0.0016 -0.15%
2024-10-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0611 1.0611 0.0006 0.06%
2024-10-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0597 1.0597 0.0014 0.13%
2024-10-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0615 1.0615 -0.0018 -0.17%
2024-10-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-10-22 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2024-10-21 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2024-10-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0559 1.0559 0.0043 0.41%
2024-10-17 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0564 1.0564 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0552 1.0552 0.0012 0.11%
2024-10-15 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0572 1.0572 -0.0020 -0.19%
2024-10-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0524 1.0524 0.0048 0.46%
2024-10-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0557 1.0557 -0.0033 -0.31%
2024-10-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24%
2024-10-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0691 1.0691 -0.0159 -1.49%
2024-10-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0605 1.0605 0.0086 0.81%
2024-09-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0475 1.0475 0.0130 1.24%
2024-09-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0394 1.0394 0.0081 0.78%
2024-09-26 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0312 1.0312 0.0082 0.80%
2024-09-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0292 1.0292 0.0020 0.19%
2024-09-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0214 1.0214 0.0078 0.76%
2024-09-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-09-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0216 1.0216 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0201 1.0201 0.0015 0.15%
2024-09-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-09-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2024-09-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0227 1.0227 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08%
2024-09-04 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2024-09-02 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0227 1.0227 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0215 1.0215 0.0012 0.12%
2024-08-29 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2024-08-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0213 1.0213 0.0007 0.07%
2024-08-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-08-22 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0231 1.0231 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2024-08-16 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-08-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0237 1.0237 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-08-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-08-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0252 1.0252 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2024-08-01 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-07-31 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0237 1.0237 0.0017 0.17%
2024-07-29 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-07-26 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0226 1.0226 0.0012 0.12%
2024-07-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0230 1.0230 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0238 1.0238 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0252 1.0252 -0.0014 -0.14%
2024-07-22 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-07-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-07-17 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0261 1.0261 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-07-15 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2024-07-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0251 1.0251 0.0009 0.09%
2024-07-10 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0246 1.0246 0.0009 0.09%
2024-07-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0254 1.0254 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-07-04 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0260 1.0260 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-07-01 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-06-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-06-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11%
2024-06-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2024-06-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2024-06-17 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2024-06-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2024-06-11 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-06-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-06-05 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2024-06-03 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-05-31 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-05-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0244 1.0244 0.0006 0.06%
2024-05-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%