博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018399)

今天最新凈值 1.0792 0.0002 0.0200% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0792
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.5842億
最近資產(chǎn)：1.68億
基金公司：
基金經(jīng)理：張鼎軒

近一季博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A(018399)基金累計收益率0.62%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2025-05-19	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2025-05-16	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0795	1.0795	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2025-05-12	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2025-05-09	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0797	1.0797	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2025-05-07	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%

2025-05-06	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0774	1.0774	0.0022	0.20%
2025-04-30	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%
2025-04-29	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0758	1.0758	0.0010	0.09%
2025-04-28	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%
2025-04-24	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0765	1.0765	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0762	1.0762	0.0003	0.03%
2025-04-22	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0751	1.0751	0.0011	0.10%
2025-04-21	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0733	1.0733	0.0018	0.17%
2025-04-18	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2025-04-17	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2025-04-16	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0736	1.0736	-0.0005	-0.05%
2025-04-15	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0747	1.0747	-0.0011	-0.10%
2025-04-14	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0734	1.0734	0.0013	0.12%
2025-04-11	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0725	1.0725	0.0009	0.08%

2025-04-10	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0707	1.0707	0.0018	0.17%
2025-04-09	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0693	1.0693	0.0014	0.13%
2025-04-08	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2025-04-07	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0751	1.0751	-0.0061	-0.57%
2025-04-03	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2025-04-02	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0744	1.0744	0.0005	0.05%
2025-04-01	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0738	1.0738	0.0006	0.06%
2025-03-31	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0746	1.0746	-0.0008	-0.07%
2025-03-28	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0749	1.0749	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2025-03-26	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0743	1.0743	0.0006	0.06%
2025-03-25	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0745	1.0745	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%
2025-03-21	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0754	1.0754	-0.0014	-0.13%
2025-03-20	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0745	1.0745	0.0009	0.08%
2025-03-19	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0748	1.0748	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0739	1.0739	0.0009	0.08%
2025-03-17	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0749	1.0749	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0724	1.0724	0.0025	0.23%
2025-03-13	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0731	1.0731	-0.0007	-0.07%
2025-03-12	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%
2025-03-11	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0740	1.0740	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0741	1.0741	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0754	1.0754	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0740	1.0740	0.0014	0.13%
2025-03-05	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0729	1.0729	0.0011	0.10%
2025-03-04	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0719	1.0719	0.0010	0.09%
2025-03-03	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2025-02-28	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0756	1.0756	-0.0040	-0.37%
2025-02-27	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0762	1.0762	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0749	1.0749	0.0013	0.12%
2025-02-25	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0755	1.0755	-0.0006	-0.06%
2025-02-24	018399	博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0763	1.0763	-0.0008	-0.07%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0861	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0846	0.01%
華寶寶盛債券C	1.0695	0.01%
華寶寶通30天持有期短債A	1.0742	0.00%
華寶寶通30天持有期短債C	1.0690	0.00%
匯添富短債債券D	1.1509	0.00%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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博時臻選楚匯三個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018399)