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博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018399)

今天最新凈值 1.0792 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0792
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5842億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鼎軒
近一月博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A(018399)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-05-19 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-16 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-05-12 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-05-09 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-05-07 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-05-06 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0774 1.0774 0.0022 0.20%
2025-04-30 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0768 1.0768 0.0006 0.06%
2025-04-29 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09%
2025-04-28 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2025-04-24 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0765 1.0765 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%