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招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018396)

今天最新凈值 0.8420 -0.0090 -1.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8420
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2288億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一周招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018396)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8420 0.8420 0.0046 0.55%
2025-05-22 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8420 0.8420 0.8510 0.8510 -0.0090 -1.06%
2025-05-21 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8510 0.8510 0.8482 0.8482 0.0028 0.33%
2025-05-20 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8482 0.8482 0.8434 0.8434 0.0048 0.57%
2025-05-19 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8434 0.8434 0.8433 0.8433 0.0001 0.01%