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招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018396)

今天最新凈值 0.8420 -0.0090 -1.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8420
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2288億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
今年以來招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018396)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8420 0.8420 0.0046 0.55%
2025-05-22 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8420 0.8420 0.8510 0.8510 -0.0090 -1.06%
2025-05-21 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8510 0.8510 0.8482 0.8482 0.0028 0.33%
2025-05-20 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8482 0.8482 0.8434 0.8434 0.0048 0.57%
2025-05-19 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8434 0.8434 0.8433 0.8433 0.0001 0.01%
2025-05-16 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.8439 0.8439 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8439 0.8439 0.8493 0.8493 -0.0054 -0.64%
2025-05-14 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8493 0.8493 0.8516 0.8516 -0.0023 -0.27%
2025-05-13 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8516 0.8516 0.8424 0.8424 0.0092 1.09%
2025-05-12 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8424 0.8424 0.8326 0.8326 0.0098 1.18%
2025-05-09 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8361 0.8361 -0.0035 -0.42%
2025-05-08 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8361 0.8361 0.8325 0.8325 0.0036 0.43%
2025-05-07 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8325 0.8325 0.8299 0.8299 0.0026 0.31%
2025-05-06 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8299 0.8299 0.8203 0.8203 0.0096 1.17%
2025-04-30 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8203 0.8203 0.8134 0.8134 0.0069 0.85%
2025-04-29 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8134 0.8134 0.8080 0.8080 0.0054 0.67%
2025-04-28 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8080 0.8080 0.8184 0.8184 -0.0104 -1.27%
2025-04-25 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8184 0.8184 0.8192 0.8192 -0.0008 -0.10%
2025-04-24 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8192 0.8192 0.8243 0.8243 -0.0051 -0.62%
2025-04-23 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8296 0.8296 -0.0053 -0.64%
2025-04-22 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8296 0.8296 0.8264 0.8264 0.0032 0.39%
2025-04-21 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8264 0.8264 0.8174 0.8174 0.0090 1.10%
2025-04-18 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8174 0.8174 0.8221 0.8221 -0.0047 -0.57%
2025-04-17 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8221 0.8221 0.8195 0.8195 0.0026 0.32%
2025-04-16 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8195 0.8195 0.8291 0.8291 -0.0096 -1.16%
2025-04-15 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8289 0.8289 0.0002 0.02%
2025-04-14 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8268 0.8268 0.0021 0.25%
2025-04-11 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8268 0.8268 0.8256 0.8256 0.0012 0.15%
2025-04-10 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8256 0.8256 0.8109 0.8109 0.0147 1.81%
2025-04-09 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8109 0.8109 0.8048 0.8048 0.0061 0.76%
2025-04-08 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8048 0.8048 0.7904 0.7904 0.0144 1.82%
2025-04-07 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7904 0.7904 0.8630 0.8630 -0.0726 -8.41%
2025-04-03 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8630 0.8630 0.8727 0.8727 -0.0097 -1.11%
2025-04-02 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8727 0.8727 0.8738 0.8738 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8738 0.8738 0.8524 0.8524 0.0214 2.51%
2025-03-31 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8640 0.8640 -0.0116 -1.34%
2025-03-28 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8640 0.8640 0.8697 0.8697 -0.0057 -0.66%
2025-03-27 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8697 0.8697 0.8629 0.8629 0.0068 0.79%
2025-03-26 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8629 0.8629 0.8632 0.8632 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8632 0.8632 0.8593 0.8593 0.0039 0.45%
2025-03-24 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8593 0.8593 0.8667 0.8667 -0.0074 -0.85%
2025-03-21 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8667 0.8667 0.8791 0.8791 -0.0124 -1.41%
2025-03-20 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8881 0.8881 -0.0090 -1.01%
2025-03-19 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.8887 0.8887 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8872 0.8872 0.0015 0.17%
2025-03-17 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8872 0.8872 0.8903 0.8903 -0.0031 -0.35%
2025-03-14 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8903 0.8903 0.8746 0.8746 0.0157 1.80%
2025-03-13 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8746 0.8746 0.8795 0.8795 -0.0049 -0.56%
2025-03-12 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8795 0.8795 0.8863 0.8863 -0.0068 -0.77%
2025-03-11 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8863 0.8863 0.8871 0.8871 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8789 0.8789 0.0082 0.93%
2025-03-07 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8789 0.8789 0.8872 0.8872 -0.0083 -0.94%
2025-03-06 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8872 0.8872 0.8712 0.8712 0.0160 1.84%
2025-03-05 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8712 0.8712 0.8804 0.8804 -0.0092 -1.04%
2025-03-04 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8716 0.8716 0.0088 1.01%
2025-03-03 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8716 0.8716 0.8659 0.8659 0.0057 0.66%
2025-02-28 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8838 0.8838 -0.0179 -2.03%
2025-02-27 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8838 0.8838 0.8820 0.8820 0.0018 0.20%
2025-02-26 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8820 0.8820 0.8807 0.8807 0.0013 0.15%
2025-02-25 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8807 0.8807 0.8933 0.8933 -0.0126 -1.41%
2025-02-24 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.9029 0.9029 -0.0096 -1.06%
2025-02-21 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.9038 0.9038 -0.0009 -0.10%
2025-02-20 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9038 0.9038 0.8885 0.8885 0.0153 1.72%
2025-02-19 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8781 0.8781 0.0104 1.18%
2025-02-18 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8781 0.8781 0.8989 0.8989 -0.0208 -2.31%
2025-02-17 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.8905 0.8905 0.0084 0.94%
2025-02-14 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8905 0.8905 0.8578 0.8578 0.0327 3.81%
2025-02-13 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8578 0.8578 0.8634 0.8634 -0.0056 -0.65%
2025-02-12 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8634 0.8634 0.8626 0.8626 0.0008 0.09%
2025-02-11 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8626 0.8626 0.8686 0.8686 -0.0060 -0.69%
2025-02-10 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8686 0.8686 0.8483 0.8483 0.0203 2.39%
2025-02-07 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8303 0.8303 0.0180 2.17%
2025-02-06 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8303 0.8303 0.8193 0.8193 0.0110 1.34%
2025-02-05 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8193 0.8193 0.8197 0.8197 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8206 0.8206 -0.0009 -0.11%
2025-01-22 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8247 0.8247 -0.0086 -1.04%
2025-01-14 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8246 0.8246 0.8038 0.8038 0.0208 2.59%
2025-01-13 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8038 0.8038 0.7975 0.7975 0.0063 0.79%
2025-01-10 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.8093 0.8093 -0.0118 -1.46%
2025-01-09 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8093 0.8093 0.8170 0.8170 -0.0077 -0.94%
2025-01-08 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8170 0.8170 0.8220 0.8220 -0.0050 -0.61%
2025-01-07 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8220 0.8220 0.8307 0.8307 -0.0087 -1.05%
2025-01-06 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8307 0.8307 0.8243 0.8243 0.0064 0.78%
2025-01-03 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8327 0.8327 -0.0084 -1.01%
2025-01-02 018396 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8327 0.8327 0.8507 0.8507 -0.0180 -2.12%