招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018396)
今天最新凈值
0.8420
-0.0090 -1.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.8420
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2288億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018396)基金累計(jì)收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0046 |
0.55% |
| 2025-05-22 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8434 |
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0.57% |
| 2025-05-19 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8434 |
0.8434 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8433 |
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-0.07% |
| 2025-05-15 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8439 |
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-0.64% |
| 2025-05-14 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8493 |
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-0.27% |
| 2025-05-13 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8516 |
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1.09% |
| 2025-05-12 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8424 |
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|
|
| 2025-05-09 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8326 |
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-0.42% |
| 2025-05-08 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8325 |
0.8325 |
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| 2025-05-07 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8299 |
0.8299 |
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| 2025-05-06 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8299 |
0.8203 |
0.8203 |
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1.17% |
| 2025-04-30 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8134 |
0.8134 |
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0.85% |
| 2025-04-29 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0054 |
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| 2025-04-28 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0104 |
-1.27% |
| 2025-04-25 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
018396 |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0051 |
-0.62% |
