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萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018380)

今天最新凈值 0.8445 0.0157 1.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8352 -0.0093 -1.1026%
  • 累計凈值：0.8445
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2114億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一周萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C(018380)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018380 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8445 0.8445 0.8288 0.8288 0.0157 1.89%
2025-05-20 018380 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8288 0.8288 0.8195 0.8195 0.0093 1.13%
2025-05-19 018380 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8195 0.8195 0.8233 0.8233 -0.0038 -0.46%
2025-05-16 018380 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8233 0.8233 0.8168 0.8168 0.0065 0.80%