萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018380)
今天最新凈值
0.8445
0.0157 1.8900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8254
-0.0089 -1.0679%
- 累計(jì)凈值：0.8445
- 成立日期：2023-04-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2114億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：賀方舟
近一月萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C(018380)基金累計(jì)收益率9.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0102 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0157 |
1.89% |
| 2025-05-20 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0065 |
0.80% |
| 2025-05-15 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0197 |
2.45% |
| 2025-05-09 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0024 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0141 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0122 |
-1.55% |
| 2025-04-25 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
018380 |
萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0131 |
1.70% |
