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國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢(018325)

今天最新凈值 0.8177 0.0058 0.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8124 -0.0053 -0.6482%
  • 累計凈值：0.8177
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1260億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一周國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A(018325)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8124 0.8124 0.8177 0.8177 -0.0053 -0.65%
2025-05-20 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8177 0.8177 0.8119 0.8119 0.0058 0.71%
2025-05-19 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8109 0.8109 0.0010 0.12%
2025-05-16 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8109 0.8109 0.8103 0.8103 0.0006 0.07%
2025-05-15 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8103 0.8103 0.8258 0.8258 -0.0155 -1.88%